Золото держится около $3 400 на фоне ставок ФРС и политической ситуации
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD торгуется около $3 397, так как трейдеры закладывают 90% вероятность снижения ставки ФРС в сентябре.
- Уильямс из ФРС подчеркивает зависимость от данных; отчеты по PCE, CPI и занятости остаются ключевыми перед сентябрьским заседанием.
- Напряженность между Белым домом и ФРС подогревает спрос на безопасные активы, но золоту необходимо решительное преодоление уровня $3 400 для получения импульса.
Цена на золото остается стабильной в среду, несмотря на то, что доллар США восстановился после предыдущих потерь, вызванных угрозами независимости Федеральной резервной системы (ФРС). Тем не менее, продавцы золота не вышли из трудной ситуации, так как давление со стороны Белого дома продолжается. XAU/USD торгуется на уровне $3 397, увеличившись на 0,12%.
Экономический календарь США остается легким, за исключением замечаний президента Нью-Йоркской ФРС Джона Уильямса, который сказал, что ставки могут упасть в какой-то момент, но подчеркнул, что только данные покажут, уместно ли снижать ставки, исходя из состояния экономики.
В интервью CNBC Уильямс добавил, что каждое заседание "с моей точки зрения является актуальным", добавив, что риски занятости и инфляции "более сбалансированы". Он сказал, что ФРС "просто должна будет посмотреть, как будут развиваться данные".
Следующее заседание ФРС запланировано на 16-17 сентября. Перед этой датой будет опубликован еще один отчет по занятости, а также два отчета по инфляции — индекс цен на личное потребление (PCE) за июль и индекс потребительских цен (CPI) за август — перед тем, как Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) соберется на свое шестое заседание в этом году.
Трейдеры закладывают 90% вероятность снижения ставки, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Аналитики JP Morgan в заметке сказали, что "ослабленный доллар должен оставаться в центре внимания, но нам более интересно увидеть, сможет ли это стать катализатором прорыва золота после длительного периода консолидации".
Борьба между Белым домом и его влиянием на ФРС может побудить трейдеров покупать золото, которое до сих пор не смогло "решительно" преодолеть уровень $3 400. Если этот уровень будет пробит, трейдеры обратят внимание на пик 16 июня на уровне $3 452.
На этой неделе трейдеры золота будут следить за выходом данных по ВВП, первичным заявкам на пособие по безработице и любимому индикатору инфляции ФРС — базовому индексу PCE.
Ежедневный дайджест движителей рынка: Золото стабилизируется на фоне падения доходности США, несмотря на сильный доллар
- Доходность казначейских облигаций США падает. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,246%. Реальные доходности США — которые рассчитываются как номинальная доходность минус ожидания инфляции — увеличились на полтора базисных пункта до 1,826% на момент написания.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, остается на уровне 98,21.
- На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл сказал: "Базовый прогноз и изменяющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики." Он добавил, что "стабильность уровня безработицы и других показателей рынка труда позволяет нам действовать осторожно."
- Во вторник президент ФРС Ричмонда Томас Баркин сказал, что его прогноз предполагает умеренную корректировку ставок, так как он отметил: "Я вижу умеренные изменения в экономике."
- Трейдеры золота будут следить за выходом данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США по их вторичной оценке за второй квартал. Ожидания составляют 2,6%, по сравнению с 2,5% в предварительном чтении. В дополнение к этому, прогнозируется, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 23 августа, снизятся с 235K до 230K.
Технический прогноз: Золото торгуется в боковике в диапазоне $3 350-$3 400
Цена на золото продолжила боковое движение, так как инвесторы ожидают последнюю партию экономических данных из США, а также нацеливаются на данные по занятости (NFP) на следующей неделе. Тем не менее, она продолжает торговаться в диапазоне $3 350-$3 400, так как индекс относительной силы (RSI) стал бычьим.
Если XAU/USD поднимется выше $3 400, следующим сопротивлением станет максимум 16 июня на уровне $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500. И наоборот, падение ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 357 откроет путь к 50-дневной SMA на уровне $3 348, за которой последует 100-дневная SMA на уровне $3 317.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.