Японская иена слабеет, несмотря на повышение ставки Банком Японии, поскольку доллар США остается устойчивым
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- USD/JPY растет на 0,63% в пятницу на фоне резкого падения японской иены.
- Банк Японии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, что является максимальным уровнем за 31 год.
- Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США поддерживают доллар США и доходность казначейских облигаций.
USD/JPY резко растет в пятницу, торгуясь около 156,95 на момент написания статьи, что на 0,63% выше внутри дня. Пара откатилась после достижения дневного максимума 158,06 ранее сегодня. Японская иена (JPY) значительно ослабевает, несмотря на повышение процентных ставок Банком Японии (BoJ), в то время как доллар США (USD) остается под поддержкой ожиданий дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Банк Японии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) с 1% до 1,25%, что является максимальным уровнем за 31 год, в соответствии с ожиданиями рынка. Решение было принято семью голосами против двух: Тоитиро Асада и Аяно Сато выступили против повышения стоимости заимствований.
Негативная реакция японской иены может показаться нелогичной после очередного ужесточения монетарной политики. Однако, поскольку повышение ставки в значительной степени уже было заложено в цены, инвесторы в первую очередь сосредоточились на сигналах относительно дальнейшего курса монетарной политики.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, если развитие экономики и динамика цен потребуют дальнейшего ужесточения политики. Однако Банк Японии также отметил несколько источников неопределенности, включая напряженность на Ближнем Востоке, динамику спроса, связанного с искусственным интеллектом, и волатильность на валютных рынках.
Последние данные по инфляции также помогают сдерживать ожидания более агрессивного ужесточения политики. Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии не изменился в августе, тогда как базовая инфляция оставалась ниже годового целевого показателя Банка Японии в 2%. Эти данные снижают ожидания относительно темпов будущего повышения ставок и оказывают давление на японскую иену.
Тем временем доллар США выигрывает от ястребиного пересмотра прогноза монетарной политики США. В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до диапазона 3,75%-4%, проведя первое повышение ставки с 2023 года, поскольку рост цен на энергоносители сохраняет инфляционные риски на высоком уровне. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают примерно в 55% вероятность еще одного повышения ставки на 25 б.п. на октябрьском заседании по сравнению с примерно 40% до заседания ФРС.
Изменение ожиданий относительно процентных ставок также поддерживает доходность казначейских облигаций США. Доходность эталонных 10-летних облигаций отскакивает к уровню около 4,98%, приближаясь к пику 5,04%, достигнутому во вторник. Более высокая доходность облигаций США укрепляет преимущество доллара США по доходности над японской иеной и способствует росту USD/JPY.
На этом фоне индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется выше 100,50, вблизи самого высокого уровня за семь недель. Сочетание сильного доллара США и разочаровывающей реакции японской иены на решение Банка Японии, таким образом, удерживает USD/JPY вблизи уровня 157,00.
Технический анализ USD/JPY
На часовом графике USD/JPY торгуется на уровне 156,98. Пара удерживается выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA) на уровне 155,60 и 200-часовой SMA на уровне 154,73, сохраняя бычий настрой в краткосрочной перспективе, тогда как пятничный откат выглядит скорее как консолидация после недавнего скачка к 157,95. Индекс относительной силы (RSI) (14) снизился примерно до 51, что указывает на ослабление условий перекупленности, наблюдавшихся ранее на этой неделе, и оставляет пространство для новой попытки роста, если покупатели защитят текущий регион.
С точки зрения роста, следующее ключевое сопротивление находится у горизонтального барьера 158,00, где после достижения на этой неделе максимумов чуть ниже этого уровня может появиться новое предложение. С точки зрения снижения, первоначальная внутридневная поддержка находится в районе уровня 156,98, а дополнительную защиту обеспечивает предыдущий горизонтальный минимум 156,50. Ниже 100-часовая SMA на уровне 155,60 и расположенный неподалеку горизонтальный уровень 155,50 формируют вторичную зону спроса, тогда как 200-часовая SMA на уровне 154,73 остается более глубокой структурной поддержкой, которая должна удержаться для сохранения более широкого бычьего настроя.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.