USD/INR растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке и растущих цен на нефть, что негативно сказывается на индийской рупии

• Пара USD/INR выросла более чем на 0,6% до уровня около 86,25 из-за резкого восстановления доллара США, ралли цен на нефть и продаж акций со стороны иностранных институциональных инвесторов.
• Напряженность на Ближнем Востоке увеличила спрос на доллар США как на безопасный актив.
• Цены на нефть взлетели более чем на 7% после удара Израиля по Ирану. 

Индийская рупия (INR) снизилась более чем на 0,6% до уровня около 86,25 по отношению к доллару США (USD) в ходе европейской торговой сессии в пятницу. Пара USD/INR резко растет, так как индийская рупия демонстрирует слабые результаты из-за нескольких встречных ветров, включая слабые данные по индексу потребительских цен (CPI) в Индии за май, значительное повышение цен на нефть и мрачные настроения на рынке на фоне напряженности на Ближнем Востоке, а также продажи со стороны иностранных институциональных инвесторов (FIIs) на индийском фондовом рынке. Еще одной причиной резкого роста пары является сильное восстановление доллара США, вызванное увеличением спроса на безопасные активы.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что годовой CPI вырос на 2,82%, что является самым низким уровнем за более чем шесть лет. Экономисты ожидали, что розничная общая инфляция вырастет на 3%, что медленнее, чем 3,16% в апреле. Это четвертый подряд месяц, когда общий CPI оказался ниже целевого уровня Резервного банка Индии (RBI) в 3,7% на текущий финансовый год, который был установлен на прошлой неделе после предварительного снижения процентных ставок.

Согласно отчету по CPI, замедление инфляции на продукты питания значительно способствовало охлаждению более широкого ценового давления. Инфляция на продукты питания выросла скромными темпами на 1%, что является самым низким уровнем с октября 2021 года.

Сценарий охлаждения инфляционного давления может повысить рыночные ожидания, что RBI снова снизит процентные ставки в этом году. На прошлой неделе на заседании по денежно-кредитной политике губернатор RBI Санжай Мальхотра изменил политику с "аккомодационной" на "нейтральную", указав на то, что существует мало возможностей для дальнейшего расширения денежно-кредитной политики.

Тем временем, рост цен на нефть и мрачное настроение на рынке из-за напряженности в регионе Ближнего Востока значительно давят на индийскую рупию. Высокие цены на нефть негативно сказываются на индийской валюте, учитывая, что Индия является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Также привлекательность валют, воспринимаемых как рисковые, таких как индийская рупия, снижается на фоне геополитической напряженности.

Что касается инвестиций, FIIs вывели индийские акции на сумму 3 548,87 крор рупий до 12 июня, так как началась фиксация прибыли после сильного восстановления Nifty50 с апреля. Отток иностранной валюты является неблагоприятным сценарием для индийской рупии.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Индийская рупия показывает слабые результаты из-за многочисленных факторов поддержки

• Доллар США привлекает значительный спрос в пятницу, напряженность на Ближнем Востоке увеличила его спрос как на безопасный актив. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,35% до уровня около 98,20 с трехлетнего минимума 97,60, зафиксированного в четверг.
• Ранее в тот же день Израиль нанес удары по нескольким военным и ядерным базам на северо-востоке иранской столицы Тегерана, в результате чего был убит глава Революционной гвардии Хосейн Салами. Тель-Авив подтвердил, что это односторонняя военная атака на Иран, направленная на "снижение иранской угрозы для самого существования Израиля", сообщает The Guardian. Тем временем премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху подтвердил, что их так называемая "Операция Восходящий Лев" будет продолжаться "много дней".
• Тем временем напряженность между Израилем и Ираном усилилась, так как Тегеран ответил, запустив около 100 дронов в сторону Израиля, сообщает BBC со ссылкой на Израильские оборонительные силы (IDF). Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "должен ожидать сурового наказания" после ночных атак.
• На внутреннем фронте основным триггером для доллара США станет объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике в среду, в котором ожидается, что центральный банк оставит процентные ставки на уровне 4,25%-4,50%.
• Инвесторы будут внимательно следить за указаниями ФРС относительно перспектив денежно-кредитной политики на оставшуюся часть года. Согласно инструменту CME FedWatch, ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки на сентябрьском заседании по денежной политике.
• В четверг президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал позицию ФРС, избегающей каких-либо изменений в денежно-кредитной политике в текущий момент после публикации данных по индексу цен производителей (PPI) за май, которые показали, что инфляция производителей росла медленнее, чем ожидалось. "Повышайте свои ставки. Вам не нужно держать их на этом уровне. Если [инфляция] будет расти, я не против, чтобы вы повышали - но [инфляция] снижается, и мы выходим на финансирование, и мне, возможно, придется что-то заставить," сказал Трамп в Белом доме, сообщает Reuters.

Технический анализ: USD/INR подскакивает выше 86,00

USD/INR восстанавливает потери, зафиксированные за последние несколько недель, и поднимается выше 86,00 в ходе азиатских торгов в пятницу. Пара резко отскакивает после того, как обнаружила сильный интерес к покупкам чуть ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая в настоящее время колеблется около 85,75.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) подскакивает до уровня около 56,00. Новый бычий импульс возникнет, если RSI преодолеет уровень 60,00.

С точки зрения снижения, 20-дневная EMA является ключевым уровнем поддержки для основной пары. С точки зрения роста, максимум 23 мая на уровне 86,44 станет критическим препятствием для пары.