USD/INR обновляет исторические максимумы, несмотря на благоприятные данные по ВВП Индии за 2 квартал

• Индийская рупия снижается до уровня около 88,45 по отношению к доллару США из-за нескольких встречных ветров.
• Тарифы США и отток иностранных инвестиций продолжают оказывать давление на индийскую рупию.
• Инвесторы ожидают выхода данных по ВВП Индии за 2 квартал и данных по инфляции PCE в США за июль.

Индийская рупия (INR) устанавливает новый исторический минимум по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Пара USD/INR поднимается до уровня около 88,45, так как более высокие тарифы, введенные Соединенными Штатами (США) на импорт из Индии, и постоянный отток иностранных средств с индийского фондового рынка остаются основными факторами давления на индийскую рупию.

На этой неделе Вашингтон подтвердил дополнительные тарифы в размере 25% на Индию за покупку российской нефти, что увеличило общий импортный налог до 50%, что ослабило конкурентоспособность индийских товаров на мировом рынке.

Ежемесячный бюллетень, опубликованный Резервным банком Индии (RBI) в четверг, также показал, что тарифы США представляют собой экономические риски в краткосрочной перспективе. Тем не менее, внутреннее потребление остается устойчивым, и сильный спрос поступает из сельских районов.

Тем временем иностранные институциональные инвесторы (FIIs) продлили свои продажи на индийских фондовых рынках в четвертый торговый день в четверг и сократили долю на сумму 3 856,51 крор. На данный момент в августе FIIs сократили долю на 38 590,26 крор. Отток зарубежных средств также оказал давление на индийские фондовые индексы. Индекс Nifty50 снизился

Между тем, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Индии за второй квартал оказались неожиданно сильными. Министерство статистики сообщило, что индийская экономика выросла на robust темпах 7,8% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что индийская экономика вырастет медленнее - на 6,6%, по сравнению с увеличением на 7,4%, зафиксированным в первом квартале.

Ежедневный дайджест рыночных движений: доллар США торгуется спокойно перед данными по инфляции PCE в США

• Сильное восходящее движение в паре USD/INR, похоже, редко связано со слабостью индийской рупии, так как доллар США торгуется стабильно перед данными по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за июль, которые будут опубликованы в 12:30 GMT.
• На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, консолидируется около 98,00.
• Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции PCE в США, так как они повлияют на рыночные ожидания по поводу перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Экономисты ожидают, что базовая инфляция PCE в США, которая является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырастет на более быстром уровне 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 2,8% в июне, при этом месячный показатель будет стабильно расти на 0,3%.
• Признаки охлаждения ценового давления позволят трейдерам увеличить ставки в поддержку снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на сентябрьском заседании. Напротив, инфляция, растущая быстрее, чем ожидалось, ослабит эти ожидания.
• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25% на заседании по монетарной политике в сентябре, составляет 85%.
• В четверг член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер явно заявил, что поддержит снижение ставки на 25 б.п. на заседании по монетарной политике в следующем месяце, и добавил, что в следующие три-шеесть месяцев будет больше снижений. «Пришло время перейти к более нейтральной позиции по политике», - сказал Уоллер. Причиной голубиных высказываний Уоллера являются ухудшающиеся условия на рынке труда, которые, по его словам, могут еще больше ухудшиться и быстро.
• Между тем, привлекательность безопасного актива доллара США находится под угрозой, так как член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в четверг иск против своего увольнения президентом США Дональдом Трампом по обвинениям в ипотеке. Согласно отчету Reuters, слушание по этому делу назначено на 14:00 GMT в пятницу. Вердикт суда против Трампа может подорвать доверие к Белому дому. Рыночные эксперты уже рассматривают это событие как попытку Трампа политизировать ФРС.

Технический анализ: USD/INR ожидает дальнейшего роста к 89,00

Пара USD/INR поднимается до уровня около 88,45 в пятницу, что является самым высоким уровнем в истории. Краткосрочный тренд пары бычий, так как она удерживается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около 87,52.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается выше 60,00. Новый бычий импульс возникнет, если RSI удержится выше этого уровня.

С точки зрения снижения, 20-дневная EMA будет действовать как ключевая поддержка для основной пары. С точки зрения роста, круглый уровень 89,00 станет критическим препятствием для пары.