Цена на золото резко падает, несмотря на снижение доходности в США и хорошие данные по занятости в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на фоне сильных заявок на пособие по безработице и NFP, что подтверждает стабильную позицию Федеральной резервной системы.
- Надежды на деэскалацию вокруг переговоров России и Ирана оказывают давление на спрос на безопасные активы в виде золота.
- Крепкий доллар США и сокращение ставок на июль компенсируют падение доходности казначейских облигаций США.
Цена на золото снизилась почти на 2,7% в четверг на фоне отсутствия четкого катализатора, так как данные по занятости в США за последние несколько дней были сильными, несмотря на то, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, возросло больше, чем ожидалось. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 945 после достижения дневного максимума в $5 100.
XAU/USD опускается ниже $4 900 на фоне снижения геополитических рисков и стабильного тона доллара, что вызывает резкую ликвидацию
Драгоценные металлы обрушиваются в течение дня на фоне отсутствия четкого катализатора, но появляются факторы, которые могут влиять на ценовые колебания. Американские акции падают на фоне потенциальных дальнейших нарушений в области ИИ, так как пресс-релиз от Algorhythm Holdings (RIME) объявил, что их платформа SemiCab, сейчас в процессе развертывания у клиентов, позволяет клиентам увеличить объемы грузоперевозок на 300-400% без найма персонала.
Тем временем, статья Bloomberg раскрыла намерения России вернуться к расчетам в долларах США.
Данные в США показали, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 7 февраля, превысили прогнозы в 222K, составив 227K, но снизились по сравнению с предыдущими данными. Снижение показывает признаки силы и остается близким к 4-недельному среднему значению заявок на пособие по безработице, составляющему 219,5K.
В среду данные по несельскохозяйственным рабочим местам за январь оказались выдающимися, почти удвоив оценки в 70K, с добавлением 130K рабочих мест, в то время как уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,3%, что ниже оценок Федеральной резервной системы.
Стабилизация на рынке труда укрепила мнение ФРС о необходимости сохранить ставки на прежнем уровне, как это показано на рынке свопов.
Денежные рынки сократили ставки на снижение в июне, увеличив шансы на снижение в июле. Данные от Prime Market Terminal показывают 30 б.п. смягчения на заседании 29 июля.
Недавно премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что условия, которые президент США Дональд Трамп ставит перед Ираном, в сочетании с их пониманием того, что они ошиблись в прошлый раз, не согласившись на сделку, могут привести к тому, что Тегеран примет условия, которые позволят достичь хорошей сделки, согласно Axios.
Возобновление ядерных переговоров между США и Ираном, а также возможная мирная сделка между Россией и Украиной окажут давление на цены золота из-за деэскалации геополитических рисков.
Доллар США остается стабильным, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США
Тем временем доходность казначейских облигаций США резко падает, что обычно является попутным ветром для золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает почти на семь базисных пунктов до 4,106%.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют, остается стабильным, увеличившись на 0,07% до 96,99.
Что в экономическом расписании США?
В повестке дня будет представлен отчет по индексу потребительских цен (CPI) за январь, который ожидается более мягким, чем ожидалось. Ожидается, что общий и базовый показатели инфляции снизятся с 2,7% до 2,5% в годовом исчислении, и с 2,6% до 2,5% соответственно.
Если данные совпадут с оценками, золото может продолжить свой рост, так как чиновники ФРС подчеркивали, что если процесс дезинфекции возобновится, они могут рассмотреть возможность снижения ставок.
Прогноз цены XAU/USD: Золото отступает, тестируя 20-дневную простую скользящую среднюю на уровне $4 940
Цена на золото остается с восходящим уклоном, но действия цен в четверг толкают желтый металл к тестированию более низких цен. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что импульс покупок ослабевает и что продавцы могут перевешивать покупателей, открывая путь для дальнейших потерь.
Если XAU/USD закроется на дневной основе ниже $4 900, это откроет двери для отката ниже $4 800. После этого следующая поддержка - 50-дневная SMA на уровне $4 602.
С другой стороны, если покупатели золота отвоюют $5 000, они могут удерживать ценовые колебания в диапазоне $5 000-$5 100 на оставшуюся часть недели.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.