Цена на золото резко падает на фоне шока на рынке нефти, вызывающего рост доходности
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на фоне роста цен на нефть из-за напряженности с Ираном.
- Доходность казначейских облигаций США резко растет, повышая спрос на доллар на рынках.
- Ожидания повышения ставки ФРС растут на фоне доминирующих опасений по поводу инфляции.
Цена на золото (XAU/USD) упала более чем на 1,3% во вторник, поскольку доллар США демонстрирует уверенный рост, поддерживаемый доходностью казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних облигаций близка к 16-месячному максимуму. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 506 после достижения максимума в $4 589.
XAU/USD резко падает на фоне роста ставок ФРС, что снижает спрос на золото
Геополитика продолжает влиять на динамику цен, поскольку разрешение конфликта между США и Ираном, по-видимому, застопорилось, несмотря на то, что союзники США в Персидском заливе прилагают последние усилия для достижения соглашения, которое могло бы удовлетворить обе стороны. Тем временем напряженность остается высокой, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник воздержался от атаки на Иран.
Иранские СМИ сообщили, что последнее предложение Тегерана, по всей видимости, осталось без изменений по сравнению с предыдущим, что задерживает переговоры по обогащению урана.
Нефть продолжила ралли четвертый день подряд, при этом цена на West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,57% до $104,07 за баррель, несмотря на оптимизм Трампа относительно достижения соглашения с Тегераном. Недавно он заявил журналистам, что «был в часе от принятия решения начать сегодня», намекая на возможное возобновление конфликта.
Энергетический шок увеличил вероятность того, что крупные центральные банки будут вынуждены вмешаться и повысить процентные ставки. Последние показатели инфляции, особенно в США, где индекс потребительских цен (CPI) составляет 3,8%, а индекс цен производителей (PPI) — 6%, подтолкнули доходность казначейских облигаций США вверх, при этом доходность 30-летних облигаций превысила порог в 5%, уровень, последний раз наблюдавшийся в 2007 году.
В результате доллар США стремится к росту. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,31% до 99,26.
Рынки денег оценивали вероятность 50%, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит стоимость заимствований один раз к концу года, согласно данным Prime Terminal.
В экономическом календаре США запланированы выступления представителей ФРС, публикация протоколов последнего заседания FOMC по монетарной политике и данные по жилищному рынку.
Технический анализ XAU/USD: золото нейтрально с медвежьим уклоном, внимание на 200-дневную SMA
Золото готовится к дальнейшей консолидации, ограниченной сверху совокупностью технических уровней сопротивления, включая две линии тренда сопротивления и простые скользящие средние (SMA), расположенные выше $4 600.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что медведи контролируют ситуацию, что указывает на нисходящее направление с наименьшим сопротивлением.
Для возобновления нисходящего тренда золоту необходимо преодолеть отметку $4 500. После этого следующей целью станет минимум 19 мая на уровне $4 464, за которым последует отметка $4 400. Пробой последней откроет путь к 200-дневной SMA на уровне $4 334.
С другой стороны, если XAU/USD преодолеет $4 550, это откроет путь к тестированию зоны пересечения восходящей и нисходящей линий сопротивления, совпадающей примерно с $4 600. В случае пробоя этих уровней следующей зоной интереса станет 20-дневная SMA на уровне 4 638, а затем сопротивление 50-дневной SMA на $4 704.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.