Ралли золота на фоне протокола ФРС, указывающего на повышение ставок, доллар США снижается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Протокол заседания ФРС показывает, что чиновники готовят почву для возможного повышения ставки.
- Доллар США опускается до двухдневных минимумов, поддерживая спрос на недоходное золото.
- Предупреждения из Ирана сохраняют высокий уровень геополитических рисков перед публикацией PMI США.
Золото (XAU/USD) привлекает покупателей и растет в ходе североамериканской сессии в среду после того, как последний протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что большинство чиновников поддерживают подготовку к повышению ставки. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 530, с ростом на 1%.
XAU/USD растет, поскольку снижение доходности компенсирует ястребиные протоколы ФРС
Протокол заседания в апреле показал, что большинство членов совета поддерживают необходимость ужесточения политики, если инфляция останется упорно выше целевого уровня в 2%. Кроме того, в протоколе отмечается, что «многие участники указали, что предпочли бы убрать из заявления после заседания формулировку, предполагающую смягчающую направленность в отношении вероятного направления будущих решений Комитета по процентным ставкам».
Это уже второе заседание подряд, на котором все больше чиновников ФРС заявляют, что повышение стоимости заимствований может быть уместным, если цены останутся высокими. В протоколе также отмечается, что «участники в целом отметили, что конфликт на Ближнем Востоке может иметь значительные последствия для баланса рисков и соответствующего пути политики».
Рынки денег оценивают вероятность в 50%, что Федеральная резервная система повысит ставки на декабрьском заседании, согласно данным Prime Terminal.
Несмотря на это, золото продолжает расти на фоне снижения доллара США, который достиг двухдневных минимумов. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, снизился на 0,19% до 99,11 после достижения двухдневного минимума на уровне 98,96.
Доходность казначейских облигаций США также снижается: доходность 10-летних облигаций составляет 4,576%, что на 9 базисных пунктов ниже, что является поддержкой для недоходного металла.
Геополитика продолжает влиять на динамику цен на золото после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии и предупредил о возможных атаках в случае провала сделки. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что «если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона».
Что касается данных, то экономический календарь США остается легким, инвесторы ожидают публикации заявок на пособия по безработице, данных по жилищному рынку и предварительных индексов PMI от S&P Global.
Технический прогноз XAU/USD: золото растет, готовится к тесту сопротивления около $4 600
Золото находится в режиме консолидации, с кластером ключевых технических уровней сопротивления чуть выше $4 600.
Импульс остается медвежьим, но индекс относительной силы (RSI) указывает на усиление покупателей, что может открыть путь к тесту отметки $4 600.
Пробой $4 600 откроет путь к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 628 и 50-дневной SMA на $4 690. При дальнейшем росте следующей целью станет отметка $4 700, перед 100-дневной SMA на $4 787.
С точки зрения снижения, если XAU/USD опустится ниже $4 500, возможен поход к минимуму 19 мая на уровне $4 464 и $4 400. После их преодоления следующей поддержкой станет 200-дневная SMA на $4 340.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.