Золото отступает от семинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли, все взгляды на публикацию NFP из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото теряет позиции в ранние часы европейской сессии во вторник.
- Прогресс в мирных переговорах по Украине и фиксация прибыли оказывают давление на цену золота, как на безопасный актив.
- Официальные прогнозы ФРС указывают на только одно снижение ставки в следующем году, но прогноз крайне неопределен.
Цена на золото (XAU/USD) теряет импульс ниже $4 300 в первые часы европейских торгов во вторник, под давлением фиксации прибыли и слабой ликвидации длинных позиций со стороны трейдеров краткосрочных фьючерсов. Более того, оптимизм вокруг мирных переговоров по Украине может оказать давление на безопасный актив, такой как золото.
Тем не менее, потенциальное снижение для желтого металла может быть ограничено, так как Федеральная резервная система США (ФРС) на прошлой неделе провела третье снижение ставки в этом году и сигнализировала о дополнительных снижениях ставок в 2026 году. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативные издержки хранения золота, поддерживая недоходный драгоценный металл. Тем не менее, оптимизм вокруг мирных переговоров по Украине может ограничить рост цены золота, снижая спрос на безопасные активы.
Шатдаун правительства США задержал публикацию ряда экономических данных, которые будут опубликованы позже во вторник. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США станет центральным событием. Этот отчет может дать больше подсказок о пути процентных ставок в США. Если данные укажут на замедление на рынке труда США, это усилит ожидания снижения ставок ФРС и поддержит желтый металл. Также будут опубликованы данные по розничным продажам в США и индексу менеджеров по закупкам (PMI).
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото снижается, несмотря на перспективу дальнейших снижений ставок ФРС
- Американские чиновники заявили в понедельник, что соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны с Россией почти завершено, хотя территориальные споры остаются нерешенными, а сильные гарантии безопасности от США и европейских стран остаются камнем преткновения.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что монетарная политика хорошо подготовлена к следующему году после снижения ставки на прошлой неделе, на фоне повышенных рисков для занятости и несколько сниженного риска инфляции, согласно Bloomberg.
- Член ФРС Стивен Миран повторил свое мнение о том, что текущая политика остается чрезмерно ограничительной. Он добавил, что, вероятно, останется в центральном банке после окончания своего срока, пока не будет подтвержден новый кандидат на его место.
- Согласно Сводке экономических прогнозов (SEP), или так называемому "точечному графику", медианный прогноз указывает на только одно снижение ставки на 25 базисных пунктов (bps) к концу 2026 года. Тем не менее, финансовые рынки в целом закладывают вероятность как минимум двух снижений ставок к концу года.
- Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность удержания ставок на уровне 75,6% на заседании ФРС в январе, что не изменилось по сравнению с предыдущим днем, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Золото сохраняет долгосрочную бычью техническую картину
Цена на золото немного снижается на протяжении дня. Согласно четырехчасовому таймфрейму, конструктивный прогноз для драгоценного металла сохраняется. Обратите внимание, что цена хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх. Кроме того, полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии около 60,0, что отражает укрепляющийся бычий импульс в краткосрочной перспективе.
С точки зрения роста, непосредственный уровень сопротивления возникает на максимуме 15 декабря на уровне $4 350. Продолжение ралли может поднять XAU/USD до $4 365, верхней границы полосы Боллинджера. Дальше на севере следующая преграда, которую стоит наблюдать, - это исторический максимум $4 381.
С другой стороны, первый уровень поддержки для желтого металла наблюдается на минимуме 15 декабря на уровне $4 285. Любая последующая продажа может открыть путь к уровню минимума 12 декабря на $4 257. Если продавцы продолжат оказывать медвежье давление, желтый металл может опуститься до $4 210, 100-дневной EMA.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.