Прогноз по золоту: XAU/USD удерживается ниже $4 400 на фоне резкого роста цен на нефть и доходностей
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- XAU/USD продолжает торговаться в недавних диапазонах между $4 350 и $4 440.
- Рост цен на нефть и стремительно растущая мировая доходность подрывают поддержку драгоценных металлов.
- Краткосрочный тренд золота остается умеренно медвежьим, при этом область поддержки $4 300 по-прежнему находится под угрозой.
Золото (XAU/USD) в четверг продолжает снижаться после того, как ему не удалось закрепиться выше $4 400, поскольку цены на нефть приближаются к ключевому уровню $100, а мировая доходность растет в преддверии серии решений по монетарной политике большинства крупнейших центральных банков мира.
С другой стороны, слабый доллар США удерживает драгоценный металл в торговом диапазоне последних 10 дней, в то время как аналитики TD Securities видят потенциал для дальнейшего роста золота, отмечая, что "ситуация на рынке драгоценных металлов по-прежнему в целом поддерживается возобновившейся темой обесценивания доллара, повышенными покупками со стороны центральных банков и возобновившимся накоплением активов ETF."
В этом контексте эксперт TD Securities утверждает, что даже если ФРС займет более ястребиную позицию, это, вероятно, "лишь отложит сроки следующего этапа роста, а не спровоцирует существенное снижение" золота и более широкого комплекса драгоценных металлов.
Технический анализ: консолидация выше ключевой поддержки в районе $4 300
Однако техническая картина показывает, что XAU/USD консолидирует недавние потери чуть ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 538,25, что ограничивает краткосрочный настрой, при этом индикаторы импульса на дневном графике демонстрируют нейтрально-медвежий тренд. Индекс относительной силы (14) колеблется около средней линии 50, а схождение/расхождение скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки, что соответствует сниженной гистограмме.
Попытки роста по-прежнему ограничены максимумами вторника и среды в районе $4 440, а затем максимумами прошлой недели около $4 500 и упомянутой 200-дневной SMA, которая сейчас находится на уровне $4 538.
Медвежьи попытки, напротив, как ожидается, встретят проверку на внутринедельных минимумах в середине диапазона $4 300, которые пока закрывают путь к области между $4 311 и $4 282 — минимумами 14 августа и 2 сентября соответственно, являющейся линией шеи медвежьей модели «голова и плечи» (H&S).
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.