Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает ключевую 20-дневную EMA выше $3 350, напряженность между США и Ираном нарастает
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото торгуется слабо выше $3 500, так как рост доллара США ограничивает его потенциал.
- Иран обещает ответить США за разрушение трех ядерных объектов.
- Член ФРС Уоллер поддерживает снижение процентных ставок в июле, чтобы компенсировать риски роста на рынке труда.
Цена на золото (XAU/USD) демонстрирует вялую динамику выше $3 350 в ходе европейских торгов в понедельник. Драгоценный металл торгуется немного ниже, несмотря на эскалацию напряженности между Соединенными Штатами (США) и Ираном после того, как Тегеран пообещал ответить за удары по трем ядерным объектам, которые были направлены на разрушение амбиций страны.
В отчете Bloomberg на прошлой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможной атаке на Иран уже в выходные, стремясь ограничить Тегеран в создании ядерных боеголовок.
В ходе европейской торговой сессии новый глава военной силы Ирана, генерал-майор Амир Хатами, заявил, что каждый раз, когда американцы совершали преступления против Ирана, они получали решительный ответ, и в этот раз будет то же самое, сообщает новостное агентство Fars.
Теоретически, усиление геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, такие как золото. Однако оптимистичный доллар США (USD) ограничил рост цен на золото. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, обновил трехнедельный максимум около 99,40. Технически, более высокий доллар США делает золото дорогой ставкой для инвесторов.
Тем временем, незначительное увеличение доходности облигаций США также оказало давление на цену золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,4% до уровня около 4,39%. Более высокие доходности по активам с процентным доходом снижают спрос на недоходные активы, такие как золото.
Доходность казначейских облигаций США растет, хотя член ФРС (Федеральной резервной системы) Кристофер Уоллер выступил за снижение процентных ставок на июльском заседании по политике, сославшись на опасения по поводу перспектив рынка труда. "ФРС не должна ждать, пока рынок труда рухнет, чтобы снизить ставки," - сказал Уоллер.
Технический анализ золота
Цена на золото торгуется в рамках восходящего треугольника на дневном таймфрейме, что указывает на сокращение волатильности. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутой графической модели проведено от максимума 22 апреля около $3 500, в то время как восходящая трендовая линия проведена от минимума 7 апреля на уровне $2 957.
20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) продолжает поддерживать цену золота около $3 350.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) не может пробиться выше 60,00. Новый бычий импульс возникнет, если RSI пробьется выше этого уровня.
Смотрим вверх, цена на золото войдет в неизведанную территорию после решительного прорыва выше психологического уровня $3 500. Потенциальные уровни сопротивления составят $3 550 и $3 600.
В качестве альтернативы, движение цены золота вниз ниже минимума 29 мая на уровне $3 245 потянет ее к круглому уровню поддержки $3 200, за которым последует минимум 15 мая на уровне $3 121.
Дневной график золота
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.