Прогноз по золоту: XAU/USD отыгрывает потери на фоне снижения доходности в США и цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD поднимается к отметке $4 200 после отскока от области $4 140 в понедельник
- Драгоценные металлы компенсируют потери понедельника на фоне небольшого снижения доходности казначейских облигаций США и падения цен на нефть.
- Быкам по золоту необходимо пробить сопротивление на уровне $4 230, чтобы подтвердить бычий разворот.
Золото (XAU/USD) во вторник компенсирует потери понедельника, чему способствует ослабление доллара США (USD) на фоне снижения доходности в США с максимумов и отката цен на нефть, тогда как инвесторы ожидают выхода ключевых отчетов по инфляции в США позднее на этой неделе, чтобы лучше оценить краткосрочную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Пара XAU/USD отскочила от области $4 150, но остается ниже верхней границы торгового диапазона последних двух недель, на уровне $4 230.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость USD по отношению к корзине из шести основных валют, во вторник снизился на 0,25% на фоне небольшого отката доходности казначейских облигаций США и умеренного разворота цен на нефть. Исследования корреляции показывают, что в таких условиях драгоценные металлы дорожают, хотя хрупкие настроения рынка предполагают, что снижение доллара США, вероятно, останется ограниченным.
Инвесторы могут сокращать длинные позиции по доллару США в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду и индексу цен производителей в четверг.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак из ФРС во вторник ранее вновь выступила за более высокие процентные ставки, однако это не оказало существенного влияния на кроссы с долларом США или драгоценные металлы. Последние данные практически исключили повышение ставки ФРС в октябре: согласно инструменту FedWatch, вероятность этого составляет лишь 20%, однако надежды на повышение ставки в декабре все еще сохраняются. Рынок проанализирует данные этой недели, чтобы подтвердить этот сценарий.
Технический анализ: быкам необходимо пробить сопротивление на уровне $4 230, чтобы подтвердить смену тренда
Пара XAU/USD вернулась в область $4 190 после отскока от пробитой линии тренда в области $4 150 в понедельник. Это бычий сигнал, однако он нуждается в подтверждении в виде успешного пробоя октябрьского максимума в районе $4 230. Индикаторы импульса на 4-часовых графиках демонстрируют умеренно конструктивную картину: индекс относительной силы (RSI) (14) колеблется в нейтрально-положительной зоне, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стабилизируется на умеренно положительной территории, однако паре, по-видимому, необходим дополнительный импульс для пробоя верхнего сопротивления.
Выше $4 230 следующими бычьими целями станут максимум 25 сентября в районе $4 310 и максимумы середины сентября вблизи $4 400. С точки зрения снижения пробой упомянутой линии тренда, которая сейчас проходит на уровне $4 135, даст медведям новые надежды на повторное тестирование минимумов прошлой недели на уровне $4 071, после чего внимание будет направлено на область поддержки вблизи психологического уровня $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.