Прогноз по золоту: XAU/USD остается ниже 20-дневной EMA на фоне более широкого ралли риск-он
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото стремится к росту, в то время как более широкий риск-ралли снижает спрос на безопасные активы.
- Перемирие между Израилем и Ираном укрепило склонность инвесторов к риску.
- Глава ФРС Пауэлл заявил во вторник, что текущая монетарная политика является уместной с учетом неопределенности вокруг тарифной политики.
Цена на золото (XAU/USD) консолидируется около $3 325 в ходе европейских торгов в среду. Драгоценный металл колебался в пределах торгового диапазона вторника, в то время как его перспектива кажется неопределенной, поскольку инвесторы продолжают увеличивать ставки на более рискованные активы после объявления о перемирии между Израилем и Ираном во вторник.
Снижение геополитической напряженности часто приводит к снижению спроса на безопасные активы, такие как золото.
Президент США в посте в Truth.Social в среду заявил, что как Израиль, так и Иран согласились на перемирие и призвал их не нарушать его.
Тем временем комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в его полугодовом свидетельстве во вторник, в которых он развеял надежды на снижение процентной ставки на заседании по монетарной политике в июле, также оказали давление на цену золота.
Джером Пауэлл заявил, что центральный банк «хорошо подготовлен, чтобы подождать, чтобы узнать больше о вероятном ходе экономики, прежде чем рассматривать какие-либо изменения в нашей политической позиции». Пауэлл указал, что центральный банк будет внимательно следить за «влиянием тарифов, введенных президентом США Трампом, на инфляцию по данным за июнь и июль». Он добавил, что поддержит снижение процентных ставок раньше, если данные покажут, что влияние тарифов на инфляцию не так велико, как ФРС ожидала ранее.
Теоретически, более высокие процентные ставки со стороны ФРС на более длительный срок плохо сказываются на недоходных активах, таких как золото.
Технический анализ золота
Цена на золото торгуется в рамках восходящего треугольника на дневном таймфрейме, что указывает на сокращение волатильности. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутого графического паттерна построено от максимума 22 апреля около $3 500, в то время как восходящая трендовая линия проведена от минимума 7 апреля на уровне $2 957.
Драгоценный металл торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что краткосрочный тренд стал медвежьим.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на боковой тренд.
Смотрим вверх, цена на золото войдет в неизведанную территорию после решительного прорыва выше психологического уровня $3 500. Потенциальные уровни сопротивления составят $3 550 и $3 600.
С другой стороны, движение цены на золото вниз ниже минимума 29 мая на уровне $3 245 потянет ее к круглому уровню поддержки $3 200, за которым последует минимум 15 мая на уровне $3 121.
Дневной график золота
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.