Прогноз по золоту: XAU/USD набирает силу из области $4 000, но медведи по-прежнему контролируют ситуацию
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- XAU/USD сокращает предыдущие потери и возвращается к $4 030 после достижения новых трехмесячных минимумов на уровне $3 986
- Резкое снижение доходности казначейских облигаций США и угасающие надежды на ужесточение политики ФРС оказывают некоторую поддержку драгоценным металлам.
- Цены на нефть, находящиеся на многомесячных максимумах, ограничивают попытки золота восстановиться.
Золото (XAU/USD) практически не изменилось на дневном графике, расположившись чуть ниже $4 030 в пятницу после отскока от трехмесячных минимумов в районе $4 000. Драгоценные металлы получают некоторую поддержку от резкого снижения доходности казначейских облигаций США, однако попытки роста остаются ограниченными, поскольку цены на нефть подскочили до новых максимумов, вынуждая центральные банки по всему миру проводить более жесткую монетарную политику.
Доходность эталонных 10-летних облигаций США в четверг снизилась на 15 базисных пунктов, продемонстрировав самое резкое внутридневное падение с 2023 года, поскольку растущие опасения по поводу пузыря в сфере ИИ вызвали стремление к безопасности и вложениям в государственные облигации США.
На фоне этого движения доходность долгосрочных казначейских облигаций направляется к снижению третью неделю подряд, что ослабляет давление на Федеральную резервную систему (ФРС), предоставляя ей некоторую свободу действий для оценки экономического влияния сентябрьского повышения процентной ставки и повышая привлекательность низкодоходных драгоценных металлов.
С другой стороны, цены на нефть, вероятно, останутся серьезным препятствием для существенного восстановления золота. Нефть Brent достигла новых пятимесячных максимумов выше $110, тогда как баррель американской нефти WTI ранее сегодня поднялся выше уровня $100.
Технический анализ: быки встретят сопротивление в районе $4 070
XAU/USD торгуется на уровне $4 024,42, при этом ценовая динамика остается в пределах медвежьего канала, сформировавшегося от максимума начала сентября. Однако индекс относительной силы (RSI) достиг глубоко перепроданных уровней на 4-часовом графике, что указывает на возможное истощение медведей и предполагает возможность бычьей коррекции.
При движении вверх быки, вероятно, встретят сопротивление в предыдущей области поддержки на уровне $4 070, далее последуют максимумы вторника и среды вблизи $4 150, а также область между $4 200 и $4 220, которая несколько раз ограничивала рост в октябре.
Ниже области $4 000 медведи, вероятно, столкнутся с сильной поддержкой в районе минимумов с начала года между $3 960 и $3 941. Ниже дно канала сейчас находится в районе $3 925.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Материал был исправлен 23 октября в 11.08 по Гринвичу: в первом пункте указано, что XAU/USD сокращает предыдущие потери, а не рост, как сообщалось ранее.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.