Прогноз по золоту: XAU/USD испытывает трудности в районе $4 000, близко к минимальным значениям с начала года
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото остается под давлением после достижения уровней ниже $4 000 впервые за последние семь месяцев.
- Ожидания повышения ставок ФРС поддерживают доллар США перед публикацией данных по занятости в США.
- Технические индикаторы показывают бычью дивергенцию без других признаков смены тренда.
Золото (XAU/USD) торгуется чуть выше психологического уровня $4 000 на момент написания статьи после достижения новых минимумов с начала года (YTD) на уровне $3 941 ранее в течение дня. Драгоценный металл показывает положительную динамику на дневном графике, но ралли остаются сдержанными, поскольку растущие ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать доллар США перед рядом показателей занятости в США.
Позже во вторник ожидается, что отчет по открытым вакансиям JOLTS в США покажет устойчивое создание рабочих мест в мае. Однако главным событием недели станет отчет по занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) в четверг, в котором прогнозируется рост занятости на 110 000, после 172 000 в мае, что подтверждает, что экономика США продолжает создавать рабочие места в здоровом темпе.
Эти данные, вероятно, усилят аргументы в пользу повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы. Инструмент CME FedWatch показывает 31%-ную вероятность повышения ставки на четверть пункта в сентябре и более 60% в октябре, что выше по сравнению с 6% и 20% соответственно месяц назад. Риски смещены в сторону понижения для драгоценных металлов.
Технический анализ: индикаторы моментума показывают бычью дивергенцию
XAU/USD торгуется на уровне $4 032, сохраняя краткосрочный медвежий уклон и на пути к снижению более чем на 11% в июне, без признаков бычьего разворота, за исключением бычьей дивергенции в индексе относительной силы (RSI) с периодом 14. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стал слабо положительным, указывая на ослабление нисходящего импульса, а не на разворот тренда.
Быкам необходимо пробить максимум пятницы на уровне $4 096 и область между нисходящей линией сопротивления, которая сейчас находится около $4 315, и максимумами 15 и 17 июня в диапазоне $4 360-$4 380 для подтверждения смены тренда.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на упомянутом минимуме с начала года $3 941 и на минимумах конца октября 2025 года в районе $3 900. Ниже следующей целью является расширение Фибоначчи 161,8% по движению вниз с 18 по 23 июня на уровне $3 727.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.