Прогноз по золоту: XAU/USD испытывает давление продаж выше $4 200 на фоне отскока доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото падает до уровня около $4 180, так как доллар США продолжает восстановление в понедельник.
- Доллар США укрепляется, несмотря на слабые данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США за ноябрь.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС поддерживают цену на золото в целом.
Цена на золото (XAU/USD) упала на 1% до уровня около $4 180,00 в ходе европейской торговой сессии во вторник. Жёлтый металл обрушился после того, как не смог удержаться выше $4 200, так как доллар США (USD) восстанавливается, несмотря на слабые данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США за ноябрь.
На момент публикации индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется на 0,1% выше, около 99,55. Индекс USD восстановился в понедельник после повторного тестирования месячного минимума около 99,00.
С технической точки зрения, более высокий доллар США делает цену на золото дорогой ставкой для инвесторов.
В понедельник ISM США сообщил, что индекс PMI в производственной сфере составил 48,2, что ниже прогнозов в 48,6 и предыдущего значения 48,7, сигнализируя о сокращении активности в производственном секторе с более высокой скоростью. Показатель ниже порога 50,0 считается сокращением деловой активности. Также подкомпоненты индекса PMI в производственной сфере, такие как индекс занятости и индекс новых заказов, снизились с более высокой скоростью.
В целом, прогноз по цене на золото остается позитивным, так как трейдеры уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в своем объявлении о денежно-кредитной политике на следующей неделе.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов (bps) до 3,50%-3,75% в декабре составляет 86,5%.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за изменением занятости в частном секторе США (ADP) за ноябрь и данными по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь в среду и пятницу соответственно.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется около $4 190 в ходе европейских торгов во вторник. 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $4 122,78 растет, при этом цена удерживается выше неё, поддерживая позитивный настрой. Откаты к средней будут находить поддержку, пока её наклон остается положительным. RSI на уровне 59, выше 50, сохраняет бычий импульс, несмотря на снижение от недавних максимумов.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) наклоняется к уровню около 60,00, в то время как импульс останется в игре, пока он удерживается на этом уровне.
20-дневная EMA остается положительно ориентированной, поддерживая интерес к покупке на откатах. Восходящая линия тренда от $3 933,90 поддерживает настрой, предлагая поддержку около $4 093,03. Закрытие ниже этой линии сигнализировало бы о более глубоком откате, в то время как удержание выше неё оставляет возможность для продолжения роста.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.