Прогноз по золоту: пара XAU/USD опустилась до более чем двухмесячного минимума ниже $4 300 на фоне ралли доходностей в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает падение ниже $4 300, снизившись более чем на 4% за последние два торговых дня.
- Геополитическая напряженность и растущие ожидания повышения процентных ставок ФРС оказывают давление на драгоценные металлы.
- XAU/USD опускается ниже ключевой 200-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) продолжает снижение в понедельник, завершив более чем 4% обесценение за последние два торговых дня. Драгоценный металл достиг $4 268, что является самой низкой ценой за более чем два месяца, поскольку роль безопасного актива перешла к доллару США, который получает дополнительную поддержку от роста доходности казначейских облигаций.
Израиль и Иран усиливают риторику после обмена ракетными ударами ранее в тот же день, что добавляет давления на и без того напряженное перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран «должны немедленно прекратить стрельбу», однако инвесторы остаются настороженными, опасаясь полномасштабной войны в регионе.
Тем временем, сильные данные по занятости вне сельского хозяйства в США, опубликованные в пятницу, а также данные по активности в секторе услуг и производстве, вышедшие ранее на неделе, усилили надежды на повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Доходность казначейских облигаций США выросла, а доллар укрепился по всему спектру рынка, при этом инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен США, которая состоится в среду, чтобы подтвердить эти ожидания.
Технический анализ: золото пробивает 200-дневную SMA
XAU/USD торгуется на уровне $4 289, продолжая медвежий тренд после пробоя 200-дневной SMA, популярного индикатора среди рыночных аналитиков и самореализующегося медвежьего сигнала. Индикаторы моментума на дневном графике усиливают негативный настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи зоны перепроданности около 32, а линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) закрепилась ниже нуля, что указывает на сохраняющееся давление на понижение.
С точки зрения поддержки, драгоценный металл может найти опору у нижней границы канала, которая сейчас находится около $4 230, перед более значимой горизонтальной базой на минимуме с начала года около $4 100.
Сверху попытки роста пары, вероятно, будут ограничены предыдущей поддержкой в диапазоне $4 350-4 365 (минимумы 28 марта и 29 мая), которая ранее сдерживала быков в течение дня. Этот уровень закрывает путь к упомянутой 200-дневной SMA, которая сейчас находится около $4 435, и верхней границе медвежьего канала, которая встретит цену около пика пятницы на уровне $4 515.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.