Прогноз по золоту: пара XAU/USD опускается до $4 700 в преддверии данных по CPI США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото откатывается к $4 700 с максимумов $4 770, но остается в пределах диапазонов последних нескольких дней.
- Опасения по поводу хрупкости перемирия между США и Ираном снизили интерес к риску во вторник.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций растут на фоне ожидания публикации данных по CPI США.
Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренные потери во вторник, торгуясь на несколько пунктов ниже уровня $4 700 на момент написания статьи после неудачной попытки закрепиться выше $4 770 ранее в течение дня. Драгоценный металл остается в пределах предыдущих диапазонов, однако риск сместился вниз на фоне опасений по поводу перемирия между США и Ираном и осторожности инвесторов перед публикацией индекса потребительских цен (CPI) в США, что поддерживает доллар США (USD).
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник предупредил, что перемирие находится на «искусственной вентиляции», а CNN со ссылкой на некоторых его помощников сообщила, что президент серьезно рассматривает возможность возобновления боевых действий.
На макроэкономическом фронте все внимание сосредоточено на публикации CPI США, которая ожидается позже во вторник. Ожидается, что потребительская инфляция в апреле выросла до годового уровня 3,7%, что является самым высоким показателем с сентября 2023 года, на фоне энергетического шока, вызванного войной в Иране. Инвесторы настороженно относятся к более высокому, чем ожидалось, CPI, который может усилить давление на ФРС с целью подтверждения ястребиного курса. Доходность казначейских облигаций США и доллар США растут.
Технический анализ: золото готово возобновить медвежью коррекцию
Техническая картина XAU/USD на 4-часовом графике демонстрирует нейтрально-медвежий уклон, при этом пара консолидируется ниже зоны сопротивления $4 770. Однако более широкая картина указывает на то, что желтый металл находится в коррекции A-B-C после завершения 5-волнового (волны Эллиотта) бычьего цикла в начале апреля.
Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже ключевого уровня 50, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля с отрицательным значением, что свидетельствует о том, что медведи начинают усиливать давление.
С точки зрения снижения, начальная поддержка расположена между минимумом понедельника на уровне $4 645 и уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% упомянутого цикла, около $4 610. Ниже внимание сосредоточится на поддержке конца апреля и начала мая на уровне $4 500. Вероятной целью коррекции A-B-C может стать уровень коррекции Фибоначчи 78,6% на отметке $4 320.
С точки зрения роста, максимумы понедельника в районе $4 770, как ожидается, продолжат ограничивать путь к максимумам середины апреля в районе $4 880.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.