Прогноз по серебру: XAG/USD поднялась выше $60,00 на фоне ослабления опасений по поводу инфляции
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Серебро дорожает на фоне снижения цен на нефть, что ослабляет инфляционные опасения и ожидания повышения ставки ФРС.
- Цены на нефть снижаются после того, как президент Трамп сообщил о «продуктивных» переговорах с Ираном и исключил военные удары до промежуточных выборов.
- Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены почти 17,7% вероятности повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре.
Цена на серебро (XAG/USD) растет после трех дней потерь, торгуясь около $60,10 за тройскую унцию на азиатской сессии в пятницу. Недоходное серебро получает поддержку, поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляционные опасения и ожидания повышения ставки ФРС.
Цены на нефть снизились после заявлений президента США Дональда Трампа в социальных сетях, где он сообщил, что США ведут с Ираном «продуктивные переговоры» и воздержатся от нападения на страну до промежуточных выборов.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают в цены почти 17,7% вероятности того, что центральный банк США повысит процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании по монетарной политике позднее в этом месяце по сравнению с 38% неделю назад. Рынки закладывают в цены 83% вероятности повышения ставки на декабрьском заседании ФРС.
Мусалем из ФРС выступил с решительно ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 7,3/10, что практически соответствует историческому среднему значению 7,2/10, подчеркивая преемственность, а не усиление тональности. Акцент на том, что «для возвращения инфляции к 2% потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики», при описании экономики и рынка труда как сильных и сбалансированных, усиливает нарратив в пользу дальнейшего повышения ставок, а не их снижения, поддерживая доллар и доходность. Акцент Мусалема на сохраняющемся давлении со стороны спроса, закрепившихся инфляционных ожиданиях рынка и структурно более высоких реальных ставках, обусловленных высоким спросом на капитал и инвестициями, связанными с ИИ, указывает на сохранение высоких ставок в течение длительного периода.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,25 пункта до 138,33, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности, несмотря на сохранение показателя глубоко на ястребиной территории. Поскольку индекс находится значительно выше нейтрального порога 100, выступление по-прежнему сигнализирует о склонности монетарной политики к дальнейшему ужесточению, хотя незначительное снижение указывает на то, что рынки, возможно, уже заложили в цены значительную часть этих ястребиных указаний, зафиксированных FXS Speechtracker.
Уоллер из ФРС выступил с отчетливо ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 8/10, превысив историческое среднее значение 7,2/10 и укрепив ожидания более жесткой политики. Акцент на том, что "необходимо больше повышений [ставок]", при признании того, что они не обязательно должны проводиться на последовательных заседаниях, сигнализирует о предпочтении более высокой терминальной ставки при сохранении тактической гибкости, особенно с учетом того, что Уоллер отмечает устойчивые инфляционные факторы, обусловленные инвестициями в ИИ и энергетическими шоками, наряду с укреплением экономики и устойчивым рынком труда. Обеспокоенность тем, что инфляция находится выше целевого уровня почти 5 с половиной лет и может привести к расшатыванию инфляционных ожиданий, подчеркивает склонность к дальнейшему ужесточению политики, что оказывает поддержку доллару и негативно влияет на валюты, чувствительные к риску.
Технический анализ:
На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $60,10, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот остается ниже краткосрочной и среднесрочной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Девяти- и 50-периодные EMA расположены выше, что указывает на то, что белый металл по-прежнему ограничен многоуровневым техническим потолком, тогда как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) около 40,7 указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится в районе девяти-периодной EMA около $60,74, а более сильный барьер расположен на уровне 50-периодной EMA около $63,39, где потребуется устойчивое пробитие, чтобы ослабить текущий медвежий настрой и открыть путь к более конструктивному восстановлению. При отсутствии четкой структурной поддержки, определяемой на основе текущего набора данных, любое дальнейшее снижение от текущих уровней сделает металл уязвимым для поиска новых областей спроса ниже на графике.
(Технический анализ этого материала был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.