Прогноз по EUR/USD: укрепляется выше 1,1150, сохраняя при этом медвежий уклон ниже 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD набирает силу, приближаясь к 1,1160 на ранней европейской сессии в понедельник.
- Пара сохраняет медвежий прогноз, поскольку цена удерживается ниже 100-дневной SMA.
- Первое препятствие на пути роста находится на уровне 1,1190; первоначальный уровень поддержки, за которым следует следить, — 1,1125.
Пара EUR/USD торгуется на положительной территории в районе 1,1160 в первые часы европейских торгов в понедельник. Ястребиная позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает некоторую поддержку евро (EUR) против доллара США (USD).
Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что центральный банк изучает показатели, чтобы выяснить, будет ли оправдано повышение процентной ставки в следующем месяце, после того как в октябре он сохранил ставки без изменений. «Сейчас и до декабря у нас будет много показателей, которые действительно помогут нам определить, необходимо ли повышение ставки», — заявила Лагард.
С другой стороны, признаки улучшения ситуации на рынке труда США могут оказать поддержку доллару и создать встречный ветер для основной пары. В октябре экономика США создала 165 000 рабочих мест по сравнению с 60 000 в сентябре, превысив прогнозы. Между тем уровень безработицы в октябре снизился до 4,1%. Эти данные укрепили ожидания того, что рынок труда остается устойчивым и удерживает Федеральную резервную систему (ФРС) на пути к повышению процентной ставки в декабре.
Евро остается под давлением, поскольку инвесторы переключаются на долларовые денежные средства
Аналитики ING охарактеризовали последнее выступление евро как «довольно невзрачное», отметив, что даже «масштабная распродажа американских технологических акций все еще недостаточна, чтобы вызвать сколько-нибудь значительные покупки EUR/USD». Они указывают, что «европейские покупатели используют низкие коэффициенты хеджирования своих инвестиций в США», однако ожидаемый спрос на единую валюту так и не материализовался.
По мнению ING, «мировые инвесторы пока вполне довольны тем, что хранят свои денежные средства в долларах. Иными словами, мы наблюдаем переток средств в наличные, а не отток из доллара». Они добавляют, что это подкрепляется «возвращением к более привычным корреляциям, при которых казначейские облигации США снова выполняют свою роль безопасного актива».
В дальнейшем ING считает, что «если сегодняшний отчет по занятости в США не окажется слабым, EUR/USD будет консолидироваться вблизи уровня 1,12», при этом в еврозоне внимание также будет сосредоточено на «главном экономисте ЕЦБ Филипе Лейне, выступающем в 10:30 по центральноевропейскому времени». Что касается денежно-кредитной политики, они отмечают, что «рынок по-прежнему закладывает в цены повышение ставок ЕЦБ на 18 б.п. в декабре, и этот прогноз должен оставаться устойчивым, если только мы не увидим гораздо более глубокую коррекцию на фондовом рынке».
Лагард занимает ястребиную позицию, поскольку тарифы и инфляционные риски остаются в центре внимания
Выступление президента ЕЦБ Лагард получило оценку 6,2/10 по версии FXS Speechtracker, что немного выше исторического базового показателя 5,6/10 и указывает на несколько более жесткий тон политики. Акцент на том, что «по-прежнему необходимо применять инструменты, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля», а также на том, что перед декабрем будет оцениваться множество показателей, указывает на ястребиный уклон для евро, даже несмотря на то, что Лагард признает сложность разграничения шоков предложения и спроса.
Комментарии о том, что тарифы США вряд ли будут пересмотрены в ближайшее время, а промежуточные выборы в США в конечном итоге могут повлиять на торговую политику, указывают на сохраняющиеся внешние риски, которые могут поддерживать повышенное ценовое давление в еврозоне. Описание текущей ситуации как сформированной энергетическим шоком и ИИ, действующими в противоположных направлениях, подчеркивает неопределенность в отношении политики, однако готовность действовать против инфляции указывает на риски снижения для доллара по отношению к евро, если рынки заложат в цены относительно более жесткую политику ЕЦБ.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный уклон ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, при этом спот торгуется ниже 20-дневной простой скользящей средней Боллинджера и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на сохранение ограничений для более широкого тренда. Цена также находится ниже верхней полосы Боллинджера, что подтверждает предположение об ограниченных попытках восстановления, тогда как индекс относительной силы (RSI) в районе 41 указывает на умеренно негативный импульс без достижения условий перепроданности.
Сверху первоначальный уровень сопротивления расположен на 20-дневной SMA Боллинджера в районе 1,1190, на пути к верхней границе полосы Боллинджера вблизи 1,1260. Далее следующим препятствием выступает минимум 24 июня на уровне 1,1325, а затем 100-дневная SMA на уровне 1,1412.
Снизу непосредственная поддержка представлена нижней границей полосы Боллинджера примерно на уровне 1,1125. Чистый прорыв ниже этого уровня откроет путь к психологическому уровню 1,1100, за которым последует минимум 12 мая 2025 года на уровне 1,0951.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.