Прогноз по EUR/USD: удерживает рост выше 1,1200, сохраняя при этом медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD укрепляется примерно до 1,1220 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Кросс сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной скользящей средней, а импульс RSI остается медвежьим.
- Первый барьер на пути роста находится на уровне 1,1270; уровень 1,1185 выступает в качестве первоначальной поддержки для пары.
Пара EUR/USD удерживается на положительной территории вблизи 1,1220 в первые часы европейских торгов в понедельник. Доллар США (USD) слабеет по отношению к евро (EUR), поскольку доходность казначейских облигаций США снижается на фоне продолжительного ралли. Все внимание будет приковано к решениям Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, которые будут приняты позднее на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,97% на предыдущей сессии, тогда как доходность 30-летних облигаций составила 5,299%, оставаясь вблизи месячных минимумов. "На данный момент, похоже, это указывает на то, что рынок облигаций США находится за рулем более широкой динамики доллара," — заявил Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank.
Многие аналитики ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений всего за несколько дней до промежуточных выборов. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают почти в 90,6% вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений на предстоящем заседании в октябре в среду, при этом вероятность повышения процентных ставок центральным банком США в декабре составляет 79,4%.
С другой стороны, опасения по поводу растущих беспорядков во Франции и ухудшения бюджетных проблем страны могут оказать давление на единую валюту в ближайшей перспективе.
Трейдеры ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг, при этом изменений ставок не ожидается. Трейдеры будут внимательно изучать любые намеки на перспективы процентных ставок после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в конце сентября, что умеренная реакция денежно-кредитной политики на инфляцию является уместной.
Уорш отмечает всплеск инвестиций и фокус на ИИ, но избегает предварительных обязательств относительно курса ФРС
Речь председателя ФРС Уорша получила оценку 5,6/10 в FXS Speechtracker, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и отражает осторожный тон, несмотря на оптимистичные упоминания о структурном росте и всплеске инвестиций. Замечание о том, что он "слишком сильно пострадал из-за мирового финансового кризиса", подчеркивает сохраняющийся уклон в сторону управления рисками и финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает силу инвестиций, обусловленную политикой, и отказывается заранее судить о предстоящих заседаниях в октябре и декабре. Акцент на влиянии ИИ на спрос, уверенности в данных и слушаниях с участием представителей различных сфер в ноябре указывает на перспективный подход, однако отсутствие четких рекомендаций сохраняет общий тон сбалансированным, а не явно ястребиным.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, переместившись на 0,00 пункта до уровня 127,51, что указывает на отсутствие существенного изменения воспринимаемого уклона денежно-кредитной политики после выступления. Поскольку индекс уверенно находится выше 100, ФРС сохраняет ястребиный настрой, а стабильное значение указывает на то, что комментарии Уорша в основном укрепили существующий нарратив денежно-кредитной политики, отраженный в FXS Speechtracker.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот-курс удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и под верхней границей полос Боллинджера. Цена тестирует среднюю линию Боллинджера, которая находится чуть выше рынка и выступает в качестве ближайшего сопротивления сверху, тогда как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) в районе 40 указывает на слабый, сохраняющийся медвежий импульс, а не на явно перепроданное состояние.
С точки зрения роста, начальный уровень сопротивления расположен на максимуме 16 октября 1,1270, а затем — на верхней границе полосы Боллинджера на уровне 1,1315. Устойчивое закрепление выше этого уровня может открыть путь к 100-дневной SMA на уровне 1,1450, где потребуется прорыв, чтобы ослабить более широкое понижательное давление.
С точки зрения снижения, минимум 23 октября на уровне 1,1185 выступает первым уровнем поддержки, за которым следует нижняя граница полосы Боллинджера в районе 1,1138. Явное движение ниже этого основания откроет путь к психологическому уровню 1,1100.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.