Прогноз по EUR/USD: удерживает рост вблизи 1,1250, но ниже 100-дневной средней сохраняется медвежий уклон
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD укрепляется примерно до 1,1245 в первые часы европейской сессии в четверг.
- Негативный прогноз для пары остается в силе ниже 100-дневной SMA; нельзя исключать дальнейшую консолидацию при нейтральном RSI.
- Ближайшее сопротивление находится на уровне 1,1276; поддержка отмечена на уровне 1,1185.
Пара EUR/USD торгуется на положительной территории в районе 1,1245 в первые часы европейских торгов в четверг. Тем не менее потенциал роста может быть ограничен на фоне бюджетных проблем во Франции. Позднее в четверг должен выступить член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта.
Доходность 10-летних французских заимствований в среду впервые за 24 года поднялась выше 5%, поскольку беспорядки, охватившие Францию в выходные и отчасти спровоцированные сокращением государственных услуг, продемонстрировали, насколько политически сложно будет взять бюджетный дефицит под контроль.
"Евро не может ни падать, ни расти," — заявил президент Spectra Markets Брент Доннелли. "Мы оказались в тупике, где нависающий поток плохих новостей практически идеально компенсируется позиционированием рынка," — добавил Доннелли.
Согласно Reuters, на следующей неделе ЕЦБ, вероятно, оставит свою ключевую ставку без изменений на уровне 2,5%, хотя повышение ставки к концу года практически полностью заложено в цены.
По другую сторону Атлантики трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе как невысокую, а следующее повышение процентной ставки ожидается в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.
Диапазон евро сохраняется, поскольку EUR/USD игнорирует скачок цен на газ и волнения на рынке облигаций
Аналитики Societe Generale отмечают, что для EUR/USD "примечательно, что циклические максимумы цен на природный газ и волнения на рынке облигаций не спровоцировали очередную волну снижения, которая произошла бы до октября." Они отмечают, что "корреляции нарушились за последние примерно две недели," поскольку пара больше не реагирует привычным образом на колебания цен на энергоносители и рынках облигаций. По мнению банка, это "говорит о том, что большинство плохих новостей уже заложено в цены или инвесторы не готовы открывать новые разнонаправленные сделки, предпочитая торговать в диапазоне."
Уорш осторожен в отношении курса денежно-кредитной политики, несмотря на рост инвестиций и оптимизм вокруг ИИ, поддерживающие доллар
Председатель ФРС Уорш представил умеренно конструктивное, но менее решительное послание: оценка FXS Speechtracker составила 5,6 против исторического среднего значения 6,1, что указывает на несколько более мягкий тон относительно установленного базового сценария. Признание в том, что он «слишком сильно пострадал от мирового финансового кризиса», подчеркивает уклон в сторону неприятия риска, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный всплеск роста и инвестиций и отказывается заранее определять решения по ставкам в октябре и декабре, сохраняя широкое пространство для маневра в денежно-кредитной политике. Акцент на влиянии ИИ со стороны спроса и необходимости «сформировать четкую картину» данных по объему производства, занятости и инфляции указывает на осторожный, зависящий от данных подход, который сдерживает немедленные ястребиные ожидания в отношении доллара.
Индекс настроений FXS Fed не изменился, сместившись на 0,00 пункта до все еще повышенного уровня 127,51, что подтверждает: общий тон денежно-кредитной политики остается явно ястребиным, несмотря на несколько более мягкую оценку FXS Speechtracker. Сочетание высокого значения индекса настроений FXS Fed и нежелания Уорша заранее судить о решениях на заседаниях предполагает, что рынки должны продолжать закладывать в цены ограничительный уклон, но без нового усиления ястребиного тона в отношении доллара в ближайшей перспективе.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный настрой в ближайшей перспективе
На дневном графике EUR/USD удерживается ниже 100-дневной скользящей средней, а также немного ниже 20-дневной простой скользящей средней Боллинджера, что сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, несмотря на некоторую стабилизацию. Индекс относительной силы (14) в районе 42 остается ниже нейтральной отметки 50, что указывает на ослабление нисходящего импульса, а не на разворот, оставляя пару ограниченной сопротивлением со стороны расположенных выше скользящих средних.
С точки зрения роста непосредственный уровень сопротивления расположен на максимуме 6 октября 1,1276, на пути к верхней границе полосы Боллинджера на уровне 1,1372. Более значительный барьер расположен в районе 100-дневной скользящей средней на уровне 1,1455, который необходимо отвоевать, чтобы ослабить более широкое медвежье давление.
С точки зрения снижения начальный уровень поддержки находится вблизи минимума 19 октября на уровне 1,1185, за которым следует нижняя граница полосы Боллинджера на уровне 1,1120. Ключевым уровнем поддержки, за которым следует наблюдать, является психологический уровень 1,1000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.