Прогноз по EUR/USD: снижается ниже 1,1200, поскольку медвежий уклон сохраняется ниже ключевого технического сопротивления
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD снижается к уровню около 1,1195 в первые часы европейских торгов в пятницу.
- Пара сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA, а RSI указывает на медвежий импульс.
- Ближайший уровень сопротивления, за которым следует наблюдать, находится на 1,1255; первая цель снижения расположена на 1,1132.
Пара EUR/USD торгуется с понижением около 1,1195 в первые часы европейских торгов в пятницу. Позднее сегодня рынки могут занять осторожную позицию в преддверии публикации данных по промышленному производству в Германии, розничным продажам в еврозоне и занятости в США, которые выйдут в пятницу.
Приток капитала в безопасные активы после распродажи акций компаний, связанных с ИИ, по всему миру может оказать некоторую поддержку доллару США (USD) против евро (EUR). "Доллар получает некоторую поддержку благодаря спросу на безопасные активы", — заявил Дилин Ву, стратег по исследованиям в Pepperstone."
Однако победа демократов на промежуточных выборах в США побуждает трейдеров сократить ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. По данным инструмента CME FedWatch, фьючерсы на ставки ФРС снизили вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно до 70,9% с более чем 82,7% в среду.
Данные по рынку труда США выйдут на первый план в пятницу, поскольку они могут дать некоторые подсказки относительно дальнейшей траектории ставок ФРС. Ожидается, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) покажет увеличение числа рабочих мест на 65 000 в сентябре. Между тем прогнозируется, что уровень безработицы останется без изменений на отметке 4,2% в течение того же периода.
Данные по инфляции в еврозоне задают ориентир свопам на фоне снижения доходности облигаций еврозоны
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что вчерашняя сессия была небогата на данные, "хотя мы получили предварительную оценку CPI в еврозоне за октябрь". Они подчеркивают, что публикация "совпала с консенсус-прогнозом: общая инфляция в октябре выросла до 3-летнего максимума в 4,0%, тогда как базовая инфляция осталась на уровне 2,5%". Говоря о ставках, Deutsche Bank указывает, что "доходность 10-летних бундов (-5,8 б.п.) снизилась до 3,27%, тогда как доходность 10-летних OAT (-17,6 б.п.) продемонстрировала крупнейшее дневное снижение с апреля, опустившись до 4,77%". Это движение "также привело к снижению спреда доходности 10-летних французских и немецких облигаций на 11,8 б.п. до 150 б.п., что стало его минимальным значением за последние пару недель". На этом фоне они подчеркивают, что "это привело к резкому снижению инфляционных ожиданий: 1-летний инфляционный своп в евро (-25,9 б.п.) опустился до двухмесячного минимума 3,10%, тогда как 1-летний инфляционный своп в США (-24,9 б.п.) достиг двухмесячного минимума 2,16%".
Лагард отмечает сохраняющиеся инфляционные риски и неопределенность, связанную с тарифами
Выступление президента ЕЦБ Лагард получает оценку 6,2/10 в FXS Speechtracker, что немного выше исторического среднего значения 5,6/10 и указывает на слегка более ястребиный тон. Акцент на том, что "по-прежнему необходимо применять инструменты, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля", а также сложность разграничения шоков со стороны предложения и спроса указывают на то, что Европейский центральный банк сохраняет осторожность в вопросе смягчения политики, что в целом оказывает некоторую поддержку евро.
Комментарии Лагард о том, что к американским тарифам вряд ли быстро вернутся и что промежуточные выборы в США могут повлиять на тарифы лишь со временем, подчеркивают сохраняющуюся неопределенность в торговле и экономическом росте, сдерживая сильную бычью реакцию Евро. Упоминание энергетического шока и ИИ, движущихся в противоположных направлениях, подчеркивает сложный макроэкономический фон, предполагая, что ЕЦБ будет опираться на поступающие индикаторы в период до декабря, сохраняя чувствительность Евро к данным и заголовкам, связанным с политикой
Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежью конфигурацию в ближайшей перспективе, при этом спот ограничен уровнем ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена колеблется чуть выше средней полосы Боллинджера за 20 дней, указывая на осторожный спрос в текущей области, тогда как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 44 остается ниже нейтральной отметки 50, предполагая лишь умеренный импульс восстановления в рамках более широкого нисходящего тренда.
Сверху первоначальный уровень сопротивления формируется у верхней границы Полосы Боллинджера в районе 1,1255, по пути к минимуму 28 июля на уровне 1,1353 и более значимому барьеру в виде 100-дневной SMA в районе 1,1415. Последующие покупки выше этого уровня могут привести к росту до максимума 7 августа на уровне 1,1581.
Снизу ближайший уровень поддержки совпадает с нижней границей Полосы Боллинджера в районе 1,1132. Прорыв ниже этой последней зоны откроет путь к психологическому уровню 1,1100, за которым последует минимум 12 мая 2025 года на уровне 1,0951.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.