Прогноз по EUR/USD: снижается ниже 1,1150, медвежий уклон сохраняется ниже ключевых скользящих средних
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD снижается к отметке 1,1120 в начале европейской сессии в среду.
- Негативный прогноз по паре остается в силе ниже 100-дневной SMA; нельзя исключать временные отскоки на фоне состояния перепроданности.
- Первая цель снижения находится на уровне 1,1100; ближайший уровень сопротивления отмечен на 1,1205.
Пара EUR/USD торгуется с понижением в районе 1,1120 в первые часы европейских торгов в среду. Позднее сегодня рынки могут занять осторожную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. В четверг в центре внимания будет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вопросам монетарной политики.
Рынки ожидают, что ФРС сохранит базовые ставки в диапазоне 3,75-4,00%, когда в среду опубликует свое решение. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на ставки ФРС закладывают в цены 92,8% вероятности того, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранит процентную ставку без изменений. Вероятность повышения ставки в США в декабре составляет 84,4%.
"Сегодня ФРС не обязательно повышать ставку, чтобы повлиять на рынки," — заявил Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Group в Мельбурне. "Ей достаточно изменить воспринимаемую вероятность повышения ставки в декабре."
Что касается евро, то, вероятно, ЕЦБ оставит ключевые процентные ставки без изменений на предстоящем заседании в четверг после повышения на 25 б.п. в сентябре. Между тем высокие затраты на энергоносители, волатильность французских государственных облигаций и обеспокоенность финансовым положением Франции могут ограничить потенциал роста единой валюты в ближайшей перспективе.
Сила доллара оказывает давление на EUR, в то время как Уолл-стрит растет
Аналитики Commerzbank сообщают о неоднозначных, но в целом конструктивных настроениях на рынках США, отмечая, что "DJIA оставался стабильным, в то время как индексы S&P500 и Nasdaq Composite выросли на 0,6% и 1,2% соответственно." На валютном рынке они отмечают возобновление поддержки американской валюты, поскольку "индекс доллара вырос на 0,4% до 102,37," при этом более сильный доллар оказывает давление на единую валюту: "EUR-USD снизилась на 50 пунктов до 1,1120."
Уорш проявляет осторожность в отношении последствий кризиса, но оптимистично оценивает инвестиции и ИИ, сохраняя бдительность быков по доллару
Высказывания главы ФРС Уорша получили немного более низкую оценку по сравнению с установленным базовым уровнем в FXS Speechtracker — 5,6 против исторического показателя 6,1, что отражает несколько менее выразительный тон, несмотря на в целом стабильную риторику. Признание в том, что мировой финансовый кризис оставил "слишком глубокий след", подчеркивает структурно осторожный подход к финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный всплеск роста и инвестиций и отказывается заранее занимать позицию в отношении заседаний в октябре и декабре. Акцент на ИИ как на факторе спроса в ближайшей перспективе и будущей опоре для политики, зависящей от данных, указывает на готовность учитывать повышательные риски, обусловленные ростом производительности, однако при этом признается неопределенность в отношении занятости.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился после выступления, удержавшись на уровне 127,51, что является явно ястребиным показателем, несмотря на отсутствие изменений на 0,00 пункта. Это указывает на то, что, хотя последние комментарии не усилили ястребиный настрой, общий политический фон остается благоприятным для доллара на фоне повышенной ястребиности ФРС, отраженной в индексе настроений ФРС FXS и трекере выступлений FXS.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий настрой в условиях перепроданности
На дневном графике EUR/USD продолжает четкую медвежью фазу, при этом спотовые цены удерживаются ниже 20-дневной простой скользящей средней полос Боллинджера и значительно ниже 100-дневной скользящей средней, которые теперь обе усиливают уклон в сторону снижения. Цена также находится ниже нижней границы полос Боллинджера, что указывает на сохраняющееся давление продаж, в то время как индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 в районе 30 сигнализирует о перепроданности, которая может замедлить, но пока не развернуть преобладающее снижение.
С точки зрения снижения, психологический уровень 1,1100 выступает в качестве начального уровня поддержки для основной пары. Любые последующие продажи ниже указанного уровня введут в игру минимум 12 мая 2025 года на уровне 1,0951. Более широкий медвежий прогноз, вероятно, сохранится, пока EUR/USD остается ниже этого долгосрочного барьера.
С точки зрения роста, начальный уровень сопротивления находится на средней линии полос Боллинджера в районе 1,1205 и верхней границе полосы Боллинджера около 1,1280. Решительный прорыв выше указанного уровня может открыть путь к 100-дневной скользящей средней на уровне 1,1440.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.