Прогноз по EUR/USD: держится стабильно около 1,1450, медвежий настрой сохраняется sweswo
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD остается во флэте около 1,1465 в начале европейской сессии в четверг.
- Негативный настрой по паре сохраняется ниже 100-дневной EMA при медвежьем импульсе RSI.
- Ближайший уровень сопротивления находится на 1,1485; первой целью снижения является уровень 1,1377.
Пара EUR/USD торгуется во флэте около 1,1465 в первые часы европейских торгов в четверг. Трейдеры продолжают оценивать последнее решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении процентной ставки. Позднее в четверг будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
В среду на сентябрьском заседании ФРС повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и просигнализировала о новых повышениях в ближайшие месяцы.
Глава ФРС Кевин Уорш присоединился к единогласному решению повысить процентные ставки, в то время как чиновники подтвердили ястребиный курс и спрогнозировали еще одно повышение позднее в этом году. Ястребиный тон ФРС может оказать некоторую поддержку доллару США и создать препятствия для основной валютной пары.
"(Уорш) определенно продемонстрировал более ястребиный настрой, чем ожидалось, а тот факт, что он дал рекомендации относительно будущих повышений ставок, удивил рынки, заставив их пересмотреть ожидания по монетарной политике в сторону повышения, что в конечном итоге подтолкнуло доллар вверх", — заявила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также повысил ставку на 25 б.п. на прошлой неделе. Центральный банк вновь заявил, что не будет заранее брать на себя обязательства относительно дальнейших шагов после второго с начала войны с Ираном повышения ставок. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне будет оставаться повышенной в течение некоторого времени, и признала расхождение с рыночными ожиданиями по ставкам.
Укрепление USD может оказаться временным, поскольку повышение ставки ФРС не превзошло ястребиные ожидания рынка
По мнению TD Securities, ФРС «оправдала ожидания рынка, повысив ставку на 25 б.п. и представив ястребиные прогнозы SEP», при этом Комитет, судя по всему, «готов и дальше повышать ставки». Однако банк предупреждает, что «ралли USD, скорее всего, окажется временным, а не продолжительным», отмечая, что «медианный прогноз точечного графика ФРС не является более ястребиным, чем уже заложено в рыночные цены», что «возможности ФРС ужесточать денежно-кредитную политику ограничены при отсутствии новых шоков», а «рост в остальных странах мира остается устойчивым».
Взвешенное решение ФРС усиливает ястребиный уклон и поддерживает доллар США
Тон пресс-конференции Уорша был явно ястребиным: оценка FXS Speechtracker составила 7,4/10, что немного выше исторического среднего значения 7/10 и подчеркивает более жесткую позицию по инфляции. Подчеркнув, что «мы решили убрать часть стимулирования», поскольку экономика укрепилась и «инфляция является проблемой», Уорш представил сегодняшнее решение как осознанный шаг в направлении ценовой стабильности, сигнализируя о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся. Акцент на полной занятости, возможности «позволить себе сосредоточиться на ценовой стабильности», а также отказ считать какой-либо отдельный показатель решающим в совокупности указывают на решительный антиинфляционный подход, основанный на динамике данных, что оказывает поддержку доллару США.
Индекс настроений ФРС от FXS подскочил на +26,07 пункта до 151,79, твердо закрепившись на ястребиной территории и соответствуя значению FXS Speechtracker выше базового уровня. Этот резкий рост индекса настроений ФРС от FXS подтверждает, что сегодняшние заявления существенно усилили воспринимаемый ястребиный уклон ФРС, укрепив ожидания более жесткой политики и поддержав устойчивость доллара США.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный прогноз в краткосрочной перспективе
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена находится ниже всех основных ориентиров. 100-дневная простая скользящая средняя (SMA), расположенная вместе со средней полосой полос Боллинджера (20, 2) выше текущей цены, указывает на то, что пара остается под более широким понижательным давлением, тогда как даже нижняя полоса Боллинджера теперь выступает в качестве начального сопротивления. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 на уровне 32,29 находится вблизи территории перепроданности, намекая на то, что, хотя импульс продаж уже чрезмерно растянут, медведи по-прежнему контролируют краткосрочную структуру.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится у бывшей нижней полосы Боллинджера в районе 1,1485, за которой следует 100-дневная SMA на уровне 1,1550, что подкрепляет идею ограниченного восстановления, если цена попытается совершить отскок. Выше этого уровня средняя полоса Боллинджера на 1,1605 и верхняя полоса на 1,1720 обозначают последующие уровни сопротивления, формируя более широкую область офферов, которую EUR/USD необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий тон; поскольку в этом наборе данных ниже рынка отсутствуют значимые уровни поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к обновлению минимумов после недавнего прорыва.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.