Прогноз по EUR/USD: 200-недельная SMA выступает последней линией обороны

• EUR/USD остается под давлением, поскольку более сильный доллар США и фискальные проблемы Франции оказывают давление на евро.
• На недельном графике сохраняется медвежий уклон, поскольку пара торгуется ниже ключевых скользящих средних.
• RSI приближается к зоне перепроданности, а 200-недельная SMA становится ключевой поддержкой.

EUR/USD остается под давлением в пятницу, поскольку доллар США (USD) восстанавливает часть позиций вместе с доходностью казначейских облигаций США после снижения в четверг. Фискальные проблемы Франции оказывают давление на евро (EUR), в то время как трейдеры ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам на следующей неделе.

На момент написания статьи пара торгуется около 1,1190, снизившись на 0,22% внутри дня. Между тем индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,82 после достижения трехнедельного минимума 101,45 в четверг.

Ожидается, что ФРС и ЕЦБ пока сохранят ставки без изменений, но готовы повысить их в декабре

Экономисты Commerzbank считают, что «таким образом, у ФРС и ЕЦБ есть веские причины сохранить ставки без изменений в октябре, не в последнюю очередь для того, чтобы получить более ясное представление об экономических и геополитических условиях». В дальнейшем они ожидают возобновления ужесточения денежно-кредитной политики, полагая, что «в декабре, однако, оба центральных банка, вероятно, отреагируют на устойчиво высокую инфляцию и повысят процентные ставки — как и заложено в цены фьючерсных рынков — на 25 б.п.». Commerzbank подчеркивает, что этот прогноз не лишен оговорок, добавляя, что «прогноз для ЕЦБ зависит от того, не будет ли ситуация на рынке французских государственных облигаций ухудшаться».

Технический анализ: недельный график

EUR/USD удерживается немного выше 200-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1105, но остается ниже 50-недельной SMA на уровне 1,1585 и 100-недельной SMA на уровне 1,1379, что оставляет продавцов у руля..

Пара также торгуется ниже уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 1,1355 и уровня коррекции 23,6% на отметке 1,1634, что усиливает ограничение роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 34 находится чуть выше зоны перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным. Оба индикатора указывают на устойчивое, хотя и не экстремальное, давление продавцов в условиях умеренного тренда, о чем свидетельствует индекс среднего направленного движения (ADX) около 20.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка формируется вблизи уровня коррекции Фибоначчи 50,0% на отметке 1,1130, за которым следует 200-недельная SMA на уровне 1,1105, тогда как дальнейшее медвежье движение может открыть путь к уровню коррекции 61,8% на отметке 1,0905 и уровню 78,6% на отметке 1,0585, а затем к структурному минимуму в районе полной коррекции 100,0% на уровне 1,0177.

С точки зрения роста, первое препятствие находится на уровне коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 1,1355, перед 100-недельной SMA на уровне 1,1379, тогда как для более существенного восстановления потребуется недельное закрытие выше 50-недельной SMA на уровне 1,1585 и уровня коррекции 23,6% на отметке 1,1634, которые вместе формируют плотную зону сопротивления, ограничивающую более широкий отскок.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)