Прогноз по AUDUSD: пробила уровень коррекции Фибоначчи 61,8% на отметке 0,7010

• AUD/USD резко падает ниже 0,7000, поскольку австралийский доллар показывает слабые результаты после объявления РБА о решении по монетарной политике.
• РБА повышает официальную ключевую ставку на 25 б.п. до 4,6% и оставляет возможность для дальнейшего ужесточения монетарной политики.
• Сильная доходность казначейских облигаций США укрепила доллар США.

Австралийский доллар (AUD) показывает более слабую динамику по сравнению с основными валютами в ходе европейской торговой сессии во вторник. Австралийская валюта снизилась почти на 0,4%, опустившись ниже 0,7000 по отношению к доллару США (USD).

Австралийская валюта остается под давлением, несмотря на то, что глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок выступила с ястребиными комментариями после того, как центральный банк решил еще раз повысить официальную ключевую ставку (OCR) в этом году.

Аналитики MUFG отмечают, что австралийский доллар «на торгах овернайт ослаб, опустившись ниже уровня 0,7000 по отношению к доллару США», несмотря на сохраняющуюся привлекательность валюты с точки зрения доходности. Они подчеркивают, что статус австралийского доллара «как одной из наиболее доходных валют G10 получил поддержку на торгах овернайт благодаря решению РБА повысить ставки в четвертый раз в этом году, увеличив ставку до 4,60%».

В MUFG указывают, что РБА вновь заявил о намерении «продолжать делать все необходимое для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню, включая дальнейшее повышение целевого уровня денежной ставки при необходимости», подчеркнув готовность к дальнейшему ужесточению политики, если это потребуется. Однако аналитики добавляют, что глава РБА Буллок заняла более осторожную позицию на пресс-конференции, заявив, что надеется на то, что «четырех повышений ставок достаточно для замедления инфляции, но она не знает этого наверняка» — это замечание снизило ожидания дополнительного ужесточения политики в ближайшей перспективе и способствовало ослаблению австралийского доллара.

Между тем доллар США превосходит своих конкурентов на фоне высокой доходности казначейских облигаций США. На европейской сессии индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, вновь приближается к двухмесячному максимуму на уровне 101,50. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи 19-летнего максимума 5,27%, зафиксированного в понедельник.

Технический анализ AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется в районе 0,6991, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,7090 и плотного кластера уровней коррекции Фибоначчи, расположенного выше. Пара опустилась ниже ключевого уровня коррекции 61,8% на отметке 0,7010, что ограничивает недавние отскоки и усиливает нисходящий уклон, тогда как индекс относительной силы (RSI) (14) в районе 31 указывает на формирование условий перепроданности, которые могут замедлить текущее снижение, но пока не развернуть его.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — 0,7010, за которым следует уровень 50,0% на отметке 0,7054, а 20-периодная EMA на уровне 0,7090 и уровень коррекции 38,2% на отметке 0,7097 формируют более широкую область офферов перед уровнем 23,6% на отметке 0,7152 и максимумом цикла 0,7240. С точки зрения снижения, первая поддержка находится на уровне коррекции 78,6% — 0,6947, перед структурным основанием в районе 0,6867, где более глубокий откат может попытаться стабилизироваться.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)