Прогноз по AUD/USD: продавцы нацелены на поддержку 0,7100 на фоне ослабления индикаторов моментума
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Пара AUD/USD остается под давлением на фоне слабых данных по инфляции в Австралии, что оказывает давление на австралийский доллар и снижает ожидания повышения ставок РБА.
- Доллар США стабилизируется, поскольку трейдеры анализируют противоречивые заголовки, касающиеся возможного соглашения между США и Ираном.
- С технической точки зрения, AUD/USD остается ограниченной ниже 20-дневной скользящей средней Боллинджера, при этом индикаторы импульса указывают на нейтрально-медвежий краткосрочный настрой.
Пара AUD/USD привлекает продавцов в среду на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии, что оказывает давление на австралийский доллар (AUD), в то время как сохраняющаяся неопределенность вокруг возможного мирного соглашения между США и Ираном поддерживает доллар США (USD). На момент написания статьи пара торгуется около 0,7136, снизившись почти на 0,44% внутри дня.
Ранее в тот же день были опубликованы данные, показавшие, что индекс потребительских цен (CPI) Австралии замедлился до 4,2% г/г в апреле с 4,6% в марте, не дотянув до рыночных ожиданий в 4,4%. Между тем, внимательно отслеживаемый Резервным банком Австралии (РБА) усечённый средний индекс потребительских цен (Trimmed Mean CPI) ускорился до 3,4% г/г с 3,3%, что соответствует прогнозам рынка.
Более слабое значение общего уровня инфляции, наряду с недавними слабыми данными по рынку труда, побудили трейдеров сократить ставки на ближайшие повышения ставок РБА и укрепили ожидания длительной паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка.
На геополитическом фронте смешанные сигналы вокруг продолжающихся переговоров между США и Ираном продолжают сдерживать более широкий рыночный настрой, ограничивая давление на доллар США.
Ранее в тот же день государственное телевидение Ирана сообщило, что Тегеран и Вашингтон подготовили первоначальную неофициальную структуру меморандума о взаимопонимании (MOU). Однако позже США опровергли эти сообщения, назвав предполагаемый проект временного мирного соглашения «полной выдумкой».
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около отметки 99,20 после кратковременного падения ниже 99,00 ранее в европейскую сессию.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/USD удерживается ниже 20-дневной простой скользящей средней Боллинджера (SMA) на уровне 0,7187, что ограничивает краткосрочное ценовое движение внутри верхней половины недавнего диапазона волатильности, при этом пара остается выше 100-дневной скользящей средней (MA) на уровне 0,7038.
Такая конфигурация, в сочетании с ослаблением индекса относительной силы (RSI) к середине 40-х и слегка отрицательным значением индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD), указывает на снижение восходящего импульса и нейтрально-слабый медвежий настрой, поскольку покупатели теряют силу ниже краткосрочного динамического сопротивления.
Сверху начальное сопротивление расположено на 20-дневной скользящей средней Боллинджера около 0,7187, при пробое выше которой следующим препятствием станет верхняя полоса Боллинджера около 0,7274.
Снизу нижняя полоса Боллинджера около 0,7100 обеспечивает немедленную поддержку; устойчивое движение ниже этого уровня, вероятно, вернет AUD/USD к 100-дневной скользящей средней около 0,7038, где ожидается более широкий трендовый уровень поддержки, привлекающий покупателей на откатах при первом тесте.
(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.