Прогноз по AUD/USD: на грани пробоя уровня Фибо 78,6% в районе 0,6950

• Австралийский доллар растет по отношению к основным валютам, поскольку ожидается, что РБА сохранит ставки без изменений на длительный срок.
• Профицит торгового баланса Австралии сократился до 495 млн австралийских долларов в августе.
• Инвесторы с нетерпением ожидают данных по индексу PMI для производственной сферы США от ISM за сентябрь.

Австралийский доллар (AUD) растет по отношению к основным валютным парам в четверг, но торгуется почти во флэте против доллара США (USD) в районе 0,6948 в начале европейской сессии. Австралийская валюта показывает лучшие результаты, несмотря на то, что эксперты рынка ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) перейдет к длительному сохранению ставки без изменений после четырех повышений официальной ключевой ставки (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) каждое в этом году — до 4,6%.

Повышение ставки РБА, вероятно, было последним, поскольку Буллок заняла голубиную позицию

Аналитики Standard Chartered Global Research отмечают, что Резервный банк Австралии (РБА) повысил денежную ставку до 4,60% на заседании 29 сентября, "как мы и ожидали (см. RBA — Crossing the Rubicon), единогласным решением." Они подчеркивают, что в сопроводительном заявлении "отмечалась реализация повышательных рисков для инфляции, но признавалось замедление экономического роста, ослабление ситуации на рынке труда и снижение цен на жилье," при этом "дверь для дальнейших повышений ставки оставалась открытой — ‘при необходимости’."

В свою очередь, команда Standard Chartered отметила "более голубиную позицию главы РБА Буллок на пресс-конференции," указав, что она сообщила "что на заседании обсуждались как повышение ставки, так и ее сохранение без изменений." Что особенно важно, "она не стала говорить о возможности еще одного повышения ставки в четвертом квартале и подчеркнула наличие временных лагов в передаче денежно-кредитной политики после повышений ставки, проведенных до настоящего времени." На этом фоне Standard Chartered заключает, что "наш вывод по-прежнему заключается в том, что центральный банк, вероятно, завершил цикл повышений ставки."

Тем временем данные по торговле Австралии показывают, что в августе профицит значительно сократился. Ранее сегодня отчет о торговом балансе показал, что в августе профицит резко сократился до AUD$495 млн с профицита в размере A$1 351 млн в предыдущем чтении. Профицит торгового баланса в августе также был пересмотрен в сторону понижения — с A$1 923 млн. 

Что касается доллара США, инвесторы ожидают публикации данных по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе ISM США за сентябрь, которая состоится в 14:00 GMT.

Технический анализ AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6948, сохраняя краткосрочный медвежий уклон, поскольку пара остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 0,7063 и плотной полосы сопротивления Фибоначчи, начинающейся с уровня 61,8% коррекции на 0,7010. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 27,6 находится в зоне перепроданности, намекая на то, что, хотя понижательное давление сохраняется, темпы недавнего снижения могут начать замедляться, а не резко ускоряться с текущих уровней.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 78,6% коррекции Фибоначчи на 0,6947, а более глубокое структурное основание расположено у отметки 100,0% коррекции Фибоначчи вблизи 0,6867 в случае возобновления продаж. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на уровне 61,8% коррекции на 0,7010, за которым следуют уровень 50,0% на 0,7054 и 20-периодная EMA на 0,7063, тогда как более высокие барьеры находятся на уровне 38,2% коррекции на 0,7097, уровне 23,6% на 0,7152 и, наконец, в области циклического максимума около уровня 0,0% коррекции на 0,7240.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)