Прогноз по AUD/USD: консолидируется выше 0,7000/двухмесячного минимума; медвежий потенциал сохраняется
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Пара AUD/USD не может привлечь покупателей на фоне новых ударов США по Ирану, что снижает надежды на мирное соглашение.
- Смешанные данные по инфляции из Китая не впечатляют быков AUD на фоне снижения ожиданий повышения ставки РБА.
- Ослабление доллара США поддерживает пару на фоне медвежьей технической картины и перед отчетом по CPI в США.
Пара AUD/USD колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в среду и мало движется после выхода смешанных данных по инфляции из Китая. Спотовые цены в настоящее время торгуются около области 0,7025, практически без изменений за день, и остаются в пределах досягаемости почти двухмесячного минимума, установленного во вторник.
Возобновившиеся боевые действия между США и Ираном снижают надежды на соглашение, которое положит конец более чем трехмесячной войне. Это, в свою очередь, давит на настроения инвесторов, которые вместе с уменьшающимися шансами на повышение ставки Резервным банком Австралии (РБА) в июне выступают в качестве препятствия для рискованных активов, таких как австралийский доллар. Доллар США (USD), напротив, остается под давлением, поскольку быки предпочитают дождаться выхода последних данных по потребительской инфляции в США, прежде чем делать новые ставки, что оказывает некоторую поддержку паре AUD/USD.
Тем временем, опасения по поводу инфляционного воздействия роста мировых цен на энергоносители, вызванного затяжным напряжением на Ближнем Востоке, вновь всплыли после того, как данные из Китая показали рост цен производителей до самого высокого уровня с июля 2022 года. Это подтверждает ожидания рынка, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), сохранят ястребиную позицию. Такая перспектива, в свою очередь, благоприятствует быкам доллара США и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD направлен вниз.
С технической точки зрения, повторные неудачи на этой неделе около 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая превратилась из поддержки в сопротивление, подтверждают краткосрочный медвежий настрой. Более того, отрицательный индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI) около 35 указывают на доминирование понижательного давления. Тем не менее, пара AUD/USD остается немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от мартовско-майского подъема на отметке 0,7003, что требует осторожности от медведей.
Поэтому будет разумно дождаться убедительного пробоя ниже указанной ключевой поддержки, прежде чем открывать позиции на продолжение падения к уровню коррекции 78,6% на 0,6929. Нисходящая траектория в конечном итоге может потянуть пару AUD/USD к 200-дневной SMA, которая совпадает с мартовским минимумом в районе 0,6837–0,6834.
Сверху начальное сопротивление находится на уровне 50% коррекции на 0,7055, за которым следует 100-дневная SMA на 0,7079. Устойчивый пробой выше этих уровней откроет путь к уровню 38,2% коррекции Фибоначчи на 0,7107, а затем к 23,6% коррекции на 0,7172, перед зоной максимума цикла около 0,7276.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Дневной график AUD/USD
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.