Прогноз по AUD/USD: быки, похоже, не решаются подниматься выше 0,7000 на фоне голубиного настроя РБА и слабости USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD сохраняет положительный настрой второй день подряд на фоне широкого ослабления доллара США.
- Голубиный прогноз РБА оказывает давление на австралийский доллар в преддверии ключевого отчета NFP в США.
- Техническая картина требует от бычьих трейдеров осторожности и готовности к дальнейшему росту.
Пара AUD/USD привлекает покупателей второй день подряд в четверг, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США и снижение доходности облигаций США тянут доллар США (USD) к новому минимуму с конца сентября. Спотовые цены удерживаются выше психологической отметки 0,7000 на протяжении азиатской сессии, хотя отсутствие последующих покупок требует осторожности перед ставками на продолжение сильного восстановления предыдущего дня от области середины диапазона 0,6900, или двух с половиной недельного минимума.
Во вторник Резервный банк Австралии (РБА) продемонстрировал голубиное повышение ставки, сигнализировав о переходе к более осторожной выжидательной позиции. Центральный банк указал на растущие риски для безработицы и впервые с июня исключил из официального заявления прямые упоминания о возможных будущих повышениях ставки, снизив вероятность шага в декабре. Это, в свою очередь, оказывает давление на австралийский доллар (AUD) и ограничивает рост пары AUD/USD.
OCBC считает, что РБА достиг пика на фоне замедления экономики и роста безработицы
Аналитики OCBC отмечают, что внутренний фон становится менее благоприятным для дальнейшего ужесточения политики РБА, указывая на то, что "экономика замедляется, цены на жилье значительно снизились, а уровень безработицы вырос". На фоне этой более мягкой обстановки они добавляют: "мы ожидаем, что в этом цикле больше не будет повышений ставки, а следующим шагом в политике, вероятно, станет ее снижение", подчеркивая свою точку зрения о том, что текущая денежная ставка является пиковым уровнем на данном этапе ужесточения политики.
Трейдеры также, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают дождаться публикации пристально отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC будут рассмотрены в поисках сигналов относительно дальнейшей траектории политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Помимо этого, развитие кризиса на Ближнем Востоке придаст новый импульс доллару США и паре AUD/USD.
С технической точки зрения, пара сохраняет умеренно медвежий краткосрочный настрой ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7058 и под плотной полосой коррекции Фибоначчи, начинающейся от уровня 38,2% вблизи 0,7024. Между тем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует умеренно положительное значение, а индекс относительной силы (RSI) находится вблизи нейтральной отметки 50, указывая лишь на стабилизацию, а не на явный бычий разворот.
Следовательно, любое последующее движение выше уровня 38,2% коррекции Фибоначчи на отметке 0,7024, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением и останется ограниченным вблизи 200-дневной SMA на уровне 0,7058. За ним следует уровень 50,0% коррекции на отметке 0,7065, в то время как дополнительные барьеры расположены на уровне 61,8% Фибо. на отметке 0,7105, уровень 78,6% находится на отметке 0,7163, а максимум цикла — вблизи 0,7236. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка формируется на уровне 23,6% Фибо. на отметке 0,6974, перед более существенным структурным основанием вблизи якорного уровня 0,6893 текущего движения по Фибоначчи.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Дневной график AUD/USD
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.