Прогноз по AUD/USD: австралийский доллар сталкивается с последствиями голубиного повышения ставки РБА

• AUD/USD резко снижается, поскольку мягкое повышение ставки РБА оказывает сильное давление на австралийский доллар.
• Сообщения РБА сигнализировали о том, что порог для еще одного повышения процентной ставки является высоким.
• Ожидается, что исход промежуточных выборов в США окажет краткосрочное давление на доллар США.

Австралийский доллар (AUD) во вторник показывает худшую динамику по сравнению с основными валютами-конкурентами, торгуясь на 0,45% ниже, около 0,6965 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии.

Австралийская валюта находится под сильным давлением, поскольку Резервный банк Австралии (РБА), похоже, меньше заинтересован в дальнейшем повышении стоимости заимствований после того, как ранее в течение дня повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,85%.

Оззи снижается, поскольку повышение ставки РБА сопровождается мягкими сигналами и более слабым прогнозом

Аналитики ING отмечают, что австралийский доллар «оказался под давлением сегодня утром после того, как РБА ожидаемо повысил ставки до 4,85%, но подал несколько мягких сигналов». Они подчеркивают, что «соотношение голосов 6-3 указывает на меньшую уверенность в сегодняшнем решении, чем предполагали рынки, которые почти полностью заложили в цены повышение ставки (21 б.п.)», что свидетельствует о менее решительной позиции в денежно-кредитной политике, чем ожидали инвесторы.

ING добавляет, что «из заявления впервые с июня исчезло упоминание о возможном дальнейшем повышении ставок», тогда как «экономический прогноз был резко пересмотрен в сторону понижения с акцентом на снижение цен на жилье, оказывающее давление на потребителей, и повышательные риски для безработицы». На пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок «подтвердила выжидательный подход РБА, подчеркнув, что ужесточение денежно-кредитной политики все еще должно найти отражение в экономике».

ING отмечает, что «она оставила дверь открытой для дальнейшего ужесточения политики, но теперь порог явно стал выше», поскольку РБА, по всей видимости, «готов оценить влияние предыдущих повышений ставок, прежде чем предпринимать новые шаги». «Это соответствует нашему прогнозу об отсутствии дальнейших повышений ставок РБА», — добавили в ING.

Следующим ключевым фактором для австралийского доллара станут данные по торговому балансу за сентябрь, публикация которых запланирована на четверг.

Тем временем доллар США торгуется с осторожностью в преддверии промежуточных выборов в США на поздней североамериканской торговой сессии.

Стратеги ING пишут, что "мы не ожидаем, что сегодняшние результаты промежуточных выборов в США приведут к структурным сдвигам на валютном рынке, однако доллар может столкнуться с некоторым краткосрочным давлением, если демократы получат контроль над Палатой представителей (что широко ожидается) и Сенатом (результат может быть любым)."

Их базовый сценарий заключается в том, что "рынки полностью учитывают потерю республиканцами контроля над Палатой представителей, но лишь частично — полный контроль демократов над Конгрессом", и что "полная победа демократов может оказать некоторое давление на доллар США."

ING предупреждает, что "опасения по поводу ужесточения регулирования могут оказать давление на акции компаний, связанных с ИИ (мы недавно видели, как это может ударить по доллару США), в то время как рынки могут оценить более высокие риски возникновения политического тупика в принятии решений по таким вопросам, как государственное финансирование и потолок долга." Тем не менее, они подчеркивают, что "мы сомневаемся, что этого достаточно для структурного изменения направленности движения доллара США. Курс доллара США по-прежнему в основном реагирует на ситуацию вокруг ФРС, которая не должна столкнуться с немедленным и прямым воздействием результатов промежуточных выборов. Мы ожидаем, что разделенный Конгресс (республиканцы контролируют Сенат, демократы — Палату представителей) окажет нейтральное или слегка позитивное влияние на доллар США."

Технический анализ AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6967, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку пара остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,7008. Индекс относительной силы (RSI) вблизи 42 указывает лишь на умеренный нисходящий импульс, а не на выраженную перепроданность.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе бывшей области пробоя около 0,6904, а следующая — у основания структурной линии тренда вблизи 0,6834. С точки зрения роста, 20-дневная EMA на уровне 0,7008 является первым сопротивлением, которое необходимо преодолеть; для ослабления медвежьего давления и открытия пути к более конструктивному восстановлению потребуется устойчивое движение выше этого барьера.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)