Прогноз по AUD/JPY: удерживает рост выше 110.50, но медвежий прогноз сохраняется ниже 100-дневной SMA
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/JPY привлекает покупателей, поднявшись к уровню 110,75 в начале европейской сессии во вторник.
- Кросс сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA; временный отскок не исключен на фоне улучшения импульса RSI.
- Первый уровень поддержки находится на отметке 110,20; ближайшее сопротивление, за которым следует наблюдать, расположено на уровне 111,20.
Кросс AUD/JPY торгуется на положительной территории в районе 110,75 в первые часы европейских торгов во вторник. Ястребиный тон Резервного банка Австралии (РБА) оказывает некоторую поддержку австралийскому доллару (AUD) против японской иены (JPY). Данные по инфляции в Австралии за сентябрь станут главным событием позднее в среду. В пятницу основное внимание будет приковано к решению Банка Японии (BoJ) по процентной ставке.
Помощник главы РБА Сара Хантер заявила, что центральный банк «еще не совсем» завершил борьбу с инфляцией, сигнализируя о вероятности дальнейшего повышения ставок на заседании представителей регулятора в начале следующего месяца. Согласно трекеру ставок РБА ASX, рынки сейчас закладывают в цены вероятность повышения процентной ставки до 4,85% на следующем заседании правления РБА в размере почти 62%.
Трейдеры ожидают выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI) Австралии для получения нового импульса. Экономисты ожидают, что годовой CPI покажет рост на 4,2% в сентябре, тогда как месячный CPI, как прогнозируется, увеличится на 0,7% в сентябре. Любые признаки более высокой инфляции в Австралии могут поддержать оззи в ближайшей перспективе.
Ожидается, что Банк Японии сохранит процентную ставку на уровне 1,25% на октябрьском заседании по вопросам монетарной политики в пятницу. Аналитики заявили, что японский центральный банк, вероятно, избежит четких намеков на сроки и темпы будущего повышения ставок, поскольку балансирует между необходимостью предотвратить риски превышения инфляцией целевого уровня и стремлением не дестабилизировать нервные рынки преждевременным повышением.
Траектория ставок Банка Японии в центре внимания, поскольку свопы закладывают в цены декабрьское повышение, а иена получает поддержку
Аналитики Brown Brothers Harriman отмечают, что Банк Японии «как ожидается, сохранит ставки на уровне 1,25% и оценит последствия повышения на 25 б.п. в сентябре, прежде чем вновь ужесточать политику». Они обращают внимание на осторожный тон главы Банка Японии Кадзуо Уэды в сентябре, когда он предупредил, что «быстрое повышение ставок может дестабилизировать цены на активы», и подчеркнул, что «для подтверждения устойчивого закрепления инфляции на уровне 2% может потребоваться некоторое время».
Тем не менее BBH считает, что «более высокая базовая инфляция оставляет возможность для более ястребиного отчета о перспективах, повышая ожидания относительно ставок Банка Японии в пользу JPY». Отражая этот сдвиг в рыночном ценообразовании, они указывают, что «кривая свопов закладывает в цены 75%-ную вероятность повышения ставки Банка Японии на 25 б.п. до 1,50% на заседании 18 декабря и ужесточение денежно-кредитной политики почти на 75 б.п. в течение следующих двенадцати месяцев».
Химино из Банка Японии предупреждает об обусловленных ИИ рисках инфляции, поддерживая иену
Химино из Банка Японии получил оценку 8,2/10 в FXS Speechtracker, что полностью соответствует историческому среднему значению, однако акцент на росте базовой инфляции и инфляционных ожиданий указывает на ястребиный уклон. Сильный спрос, связанный с ИИ, способствующий росту капитальных затрат и экспорта, наряду с аккомодационными финансовыми условиями, низкими реальными ставками и быстрым ростом банковского кредитования укрепляет мнение о том, что инфляция приближается к целевому уровню в 2%, поддерживая более сильный уклон по иене.
Предупреждения о том, что отсрочка изменений в политике может усилить повышательные риски для цен и нанести ущерб экономике, свидетельствуют о растущей готовности скорректировать политику, даже несмотря на то, что сроки по-прежнему зависят от данных. Акцент на достижении стабильных цен посредством "подходящей денежно-кредитной политики" для обеспечения устойчивого роста указывает на то, что Банк Японии постепенно отходит от ультрамягких настроек, а такой фон должен ограничить снижение иены и поддерживать настороженность рынков в отношении будущих шагов по нормализации.
Технический анализ: негативный прогноз по AUD/JPY остается в силе ниже 100-дневной SMA
На дневном графике пара AUD/JPY сохраняет ограниченный потенциал роста, оставаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена вновь поднялась выше средней полосы Боллинджера с 20-периодным периодом, что указывает на некоторую краткосрочную стабилизацию, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 52,25 свидетельствует о небольшом улучшении импульса, который пока не бросил вызов общей медвежьей структуре, определяемой расположенной выше основной SMA.
С точки зрения снижения, начальный уровень поддержки находится на средней полосе Боллинджера в районе 110,20, за ним следует психологический уровень 110,00. Более глубокая поддержка расположена у нижней границы полосы Боллинджера вблизи 109,20, где продавцы могут проявить осторожность, если пара возобновит снижение.
С точки зрения роста, ближайший уровень сопротивления находится у верхней границы полосы Боллинджера в районе 111,20, а затем на уровне 100-дневной SMA 112,00. Устойчивые торги выше этого уровня могут привести к ралли к максимуму 18 августа на 113,61.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Японская иена - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.
Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.
Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.
Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.