Отскок австралийского доллара компенсирует ястребиное повышение ставки ФРС

• Австралийский доллар отыгрывает потери по отношению к доллару США на фоне того, как восстановление мировых фондовых рынков возрождает интерес к риску.
• ФРС впервые с 2023 года повысила процентные ставки и дала сигнал о том, что до конца этого года все еще возможно еще одно повышение.
• Президент Дональд Трамп раскритиковал это решение и потребовал снизить ставки до «1% или ниже», оказав давление на доллар.

AUD/USD в четверг восстановилась в районе 0,7110 после того, как в последние сессии пара несла потери на фоне ожиданий ястребиной позиции Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи пара растет более чем на 0,40%, но восстановление практически не связано с какими-либо факторами из Австралии.

Это движение произошло на следующий день после того, как ФРС повысила базовую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 3,75%-4,00%, впервые с 2023 года. Решение было принято единогласно, а председатель Кевин Уорш отметил, что до конца года может последовать еще одно повышение, предупредив, что инфляция «слишком высока и остается такой слишком долго». Подобное послание обычно поддерживало бы доллар США.

Однако доллар США ослаб, а не укрепился, и отчасти причина этого носит политический характер. Через несколько часов после повышения президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС снизить ставки до «1% или ниже» и заявил, что стоимость заимствований должна снизиться «и быстро». Он сказал, что по-прежнему поддерживает Уорша, но ясно дал понять, что не видит оснований для повышения ставок. Открытое противостояние между Белым домом и центральным банком несколько ослабило процентное преимущество доллара.

В четверг ситуация на Уолл-стрит стабилизировалась: S&P 500 немного вырос, а Nasdaq поднялся, поскольку решимость Уорша в борьбе с инфляцией успокоила инвесторов после сильных распродаж днем ранее. Улучшение интереса к риску обычно благоприятствует оззи.

Резкое ралли золота, поднявшегося выше $4 360 за тройскую унцию, оказывает дополнительную поддержку, поскольку более высокие цены на металлы способствуют укреплению валют, связанных с сырьевыми товарами, таких как австралийский доллар.

Кроме того, на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 196 тыс., оказавшись ниже ожидавшихся 208 тыс. Это указывает на сохраняющийся дефицит рабочей силы, что поддерживает ястребиную позицию ФРС.

Краткосрочный технический анализ:

На 4-часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7120, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку находится ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на 0,7123 и 100-периодной SMA на 0,7173. Пара пытается стабилизироваться после недавних потерь, но расположение цены ниже этих ключевых средних указывает на ограниченный потенциал роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) вблизи 44 сигнализирует о слабом, а не агрессивном понижательном импульсе.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 20-периодной SMA на 0,7123, за которой следует горизонтальный барьер на 0,7127, а более сильный потолок расположен на 100-периодной SMA вблизи 0,7173. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 0,7118, перед предыдущим основанием на 0,7106, тогда как более глубокое снижение откроет путь к следующей зоне поддержки в районе 0,7092.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)