Канадский доллар остается стабильным на фоне неопределенности в отношении нефти и ястребиных настроений ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Канадский доллар сохраняет устойчивость по отношению к доллару США на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности на нефтяном рынке.
- Напряженность в отношениях между Ираном и США и возможные ограничения в Ормузском проливе могут способствовать росту цен на сырую нефть.
- Сильные данные по производственному сектору США повышают ожидания повышения ставки ФРС в октябре до 69,7%.
Пара USD/CAD стабилизировалась после трех дней роста и торгуется в районе 1,4100 на азиатской сессии в четверг. Пара USD/CAD практически не изменилась, поскольку привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) сохраняет свои позиции на фоне осторожных настроений вокруг цен на нефть.
Цены на сырую нефть могут вырасти из-за сохраняющейся неопределенности вокруг дипломатических переговоров между США и Ираном. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не уступит под угрозами, вновь подтвердив право страны развивать ядерные технологии в целях экономического развития. Пезешкиан также подчеркнул, что Иран будет ограничивать свободу судоходства через стратегически важный Ормузский пролив до тех пор, пока санкции и блокада со стороны США остаются в силе.
CAD сталкивается с усиливающимся давлением со стороны доходности и сезонными встречными ветрами в четвертом квартале
Стратеги Scotiabank предупреждают, что фундаментальный фон для канадского доллара остается сложным, подчеркивая, что "широкие спреды являются главным фактором, оказывающим давление на фундаментальные показатели CAD." Они добавляют, что "негативная сезонность CAD в четвертом квартале означает риск усиления встречных ветров для CAD в ближайшие недели," что укрепляет мнение о том, что валюта может оставаться под давлением по мере приближения конца года.
Тем не менее, пара USD/CAD может вырасти, поскольку доллар США (USD) получает поддержку благодаря ястребиным ожиданиям в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и устойчивым внутренним экономическим показателям. Этот импульс был подтвержден последними предварительными данными по индексу PMI S&P Global в США за сентябрь, которые показали, что производственный сектор расширяется быстрее ожиданий - показатель составил 52,0, что помогло компенсировать небольшое снижение активности в сфере услуг и совокупной деловой активности.
После публикации экономических сигналов из США рыночные ожидания повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре резко выросли почти до 69,7% против 48,7% на прошлой неделе. Теперь трейдеры переключают внимание на предстоящий отчет по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице в США. В то же время несколько представителей ФРС вновь заявили о поддержке недавнего повышения ставки и выступили с новыми предупреждениями о сохраняющихся инфляционных рисках.
Барр из ФРС предупреждает о новых повышениях ставки на фоне роста инфляционных рисков, поддерживая потенциал роста доллара
Barr из ФРС выступил с явно ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 8/10, превысив историческое среднее значение 7/10 и сигнализируя о более сильном, чем обычно, уклоне в сторону ужесточения. Утверждение о том, что «[дальнейшее] повышение ставок [вероятно] необходимо для обеспечения своевременного возвращения инфляции к 2%», наряду с комментариями о том, что риски для инфляции возросли, а риски для рынка труда снизились, подчеркивает явное предпочтение дальнейшего ужесточения политики на фоне сильного роста и устойчивого рынка труда. Заявив, что ФРС «занимает невыгодную позицию» и ей необходимо «перекалибровать» политику, Barr укрепляет нарратив о том, что текущая позиция может все еще быть слишком мягкой, а такой фон обычно оказывает поддержку доллару и негативно влияет на активы, чувствительные к риску.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 0,42 пункта до 148,81, уверенно войдя в ястребиную зону и подтвердив повышенное значение FXS Speechtracker. Это движение сигнализирует о существенном усилении восприятия рынком того, что ФРС склоняется к дальнейшему ужесточению, и такая динамика должна продолжить поддерживать силу доллара по отношению к валютам с более низкой доходностью.
Технический анализ:
На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,4100. Пара уверенно держится выше девяти- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на конструктивный бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку сигналы краткосрочного и среднесрочного трендов совпадают. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 69,74 приближается к зоне перекупленности, указывая на сильный восходящий импульс, но также на уязвимость к периодам консолидации или небольшим коррекционным откатам.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка формируется девятипериодной EMA на уровне 1,4017, а 50-периодная EMA на 1,3946 укрепляет более широкую область спроса при более глубоких падениях. Пока пара USD/CAD удерживается выше этих скользящих средних, покупатели, вероятно, будут защищать снижение, сохраняя фокус на росте, даже если ближайшее повышение станет более умеренным с учетом перекупленности RSI.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.