Индийская рупия восстанавливается на фоне резкого падения цен на нефть из-за надежд на сделку между США и Ираном

• Индийская рупия открывается с сильным ростом по отношению к доллару США на фоне нового снижения напряженности между США и Ираном, что ослабляет цены на нефть.
• Ожидается, что фискальный бюджет Индии расширится до 4,8% ВВП в этом году на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
• Инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен (CPI) Индии за май, которые, как ожидается, вырастут до 4% в годовом выражении.

Индийская рупия (INR) резко укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Пара USD/INR падает до уровня около 95,25 после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он отменил запланированные удары по Ирану и что обе страны близки к заключению постоянного мирного соглашения, что ослабило опасения по поводу затяжной войны на Ближнем Востоке и привело к дальнейшему снижению цен на нефть.

В начале торгов контракт на сырую нефть MCX с истечением 18 июня отскочил после слабого открытия, но все еще снижается на 1,62% до уровня около 8 207 по сравнению с закрытием в четверг.

Привлекательность валют экономик, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, повышается при давлении на цены на нефть.

Трамп заявляет, что высшее руководство Ирана согласилось с меморандумом о взаимопонимании

В четверг президент США Трамп заявил на мероприятии в Овальном кабинете, что отменил запланированные военные удары по Ирану, поскольку переговорщики с обеих сторон находятся на «финальных элементах сделки». Трамп добавил: «Обсуждения и финальные пункты были, как в концепции, так и в деталях, одобрены всеми участвующими сторонами». Он также сообщил, что обе стороны скоро подпишут соглашение, а «время и место подписания будут объявлены в ближайшее время».

Тем временем Тегеран уточнил, что еще не согласовал никакого документа о меморандуме о взаимопонимании (MoU) с США.

Объявление об отмене запланированных ударов по Ирану вызвало широкое ралли рисковых активов и значительное снижение цен на нефть и доллар США.

Учитывая общий рост интереса к риску, индийские фондовые рынки открылись на позитивной ноте. Индекс Nifty 50 вырос почти на 250 пунктов до уровня около 23 400, а Sensex 30 подскочил почти на 1,4% до уровня около 74 800.

Иностранные институциональные инвесторы продолжают сокращать долю на индийском фондовом рынке

В июне иностранные институциональные инвесторы (FII) остаются чистыми продавцами во все торговые дни месяца, сократив свою долю на сумму 64 641,43 крор рупий. Зарубежные инвесторы сокращают долю на индийском фондовом рынке из-за неопределенности в отношении прогнозов прибыли компаний Индии на фоне конфликтов на Ближнем Востоке.

Фискальный дефицит Индии расширится до 4,8% ВВП в этом году

Согласно отчету Bloomberg, Индия готовится к более широкому, чем ожидалось, дефициту бюджета в этом году, поскольку война в Иране увеличивает расходы на энергетические субсидии и оказывает давление на государственные финансы. Однако это не подтверждено индийскими властями.

Власти готовы допустить расширение дефицита до 4,8% ВВП, что на 0,5% выше цели в 4,3%, установленной в феврале.

Ожидание данных по CPI Индии

Позже в течение дня инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) США за май, которые будут опубликованы в 16:00 по индийскому стандартному времени (10:30 GMT). Ожидается, что данные по CPI Индии покажут годовой рост на уровне 4%, что выше 3,48% в апреле.

Данные по инфляции повлияют на ожидания рынка относительно монетарной политики Резервного банка Индии (RBI).

Технический анализ: USD/INR остается у 20-дневной EMA

Пара USD/INR торгуется с понижением около 95,25 в начале торгов в пятницу. Фигура Симметричный треугольник, а также удержание цены около 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,43 отражают, что общий тренд стал боковым. Недавний откат снизил 14-дневный индекс относительной силы (RSI) до нейтральной зоны около 49,8, что указывает на ослабление восходящего импульса, а не на явное перепроданность, что сохраняет внимание на сопротивлении сверху, а не на решительном бычьем развороте.

Сверху начальное сопротивление расположено около 20-дневной EMA на уровне 95,43, с более сильным барьером в зоне предыдущего пробоя трендовой линии около 95,97, где потребуется дневное закрытие выше для ослабления текущего давления и открытия пути к историческому максимуму около 97,10. Снизу ближайшая поддержка определяется растущим структурным уровнем от восходящей трендовой линии около 94,79, пробой которой, вероятно, сигнализирует о более глубокой коррекции к минимуму 7 мая на уровне 94,03.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)