Индийская рупия слабеет на фоне резкого роста цен на нефть, CPI Индии сильно растет

• Индийская рупия снижается до более чем шестинедельного минимума около 95,70 по отношению к доллару США на фоне нескольких встречных ветров.
• Резкий рост цен на нефть может опустить индийскую рупию до исторического минимума около 97,10 по отношению к доллару США.
• Инвесторы ожидают данных по CPI в США за июнь и выступления главы ФРС Уорша.

Индийская рупия (INR) заметно снижается по отношению к доллару США (USD) в понедельник. Пара USD/INR подскакивает к более чем шестинедельному максимуму около 95,70, поскольку возобновившиеся боевые действия на Ближнем Востоке поддержали цены на нефть.

В ходе дневной торговой сессии в Индии контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 20 июля растет на 2,4% до около Rs. 6 980.

Валюты стран, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, показывают более слабые результаты в условиях высоких цен на нефть.

США нанесли удары по более чем 300 иранским целям за последние три дня

Ранее сегодня Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что силы уже нанесли удары по более чем 300 иранским целям за три ночи, включая 140 только в субботу, сообщает Reuters. Иранские СМИ также подтвердили несколько взрывов вблизи Сирика, к западу от Бендер-Аббаса, Кешма и Джаска. Американские силы также заявили, что удары были направлены на подрыв способности Ирана атаковать гражданские суда в Ормузском проливе, критически важном узком месте для почти 20% мировых поставок энергоносителей.

На фоне возобновившейся агрессии между США и Ираном привлекательность безопасных активов повысилась.

В рамках ответных мер Иран объявил на выходных, что Ормузский пролив теперь будет закрыт "до дальнейшего уведомления".

CPI в Индии резко вырос в июне

На внутреннем фронте данные по розничному индексу потребительских цен (CPI) в Индии в июне составили 4,38% в годовом исчислении (YoY), что выше оценок в 4,3% и майского показателя 3,93%. Признаки усиления инфляционного давления могут повысить ожидания повышения процентных ставок Резервным банком Индии (RBI).

На этой неделе инвесторы также сосредоточатся на данных по инфляции в США за июнь, публикация которых запланирована на вторник. Базовый CPI в США, который исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, как ожидается, будет расти устойчивыми темпами на 2,9% YoY.

Помимо данных по CPI США, инвесторы также обратят внимание на комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша в ходе его двухдневных показаний перед Комитетом по казначейству, которые начнутся во вторник.

Иностранные институциональные инвесторы в пятницу вложили значительную сумму

Иностранные институциональные инвесторы (FII) в пятницу остались нетто-покупателями на индийском фондовом рынке, вложив значительную сумму в размере Rs. 2.603.72 crore. Это самый высокий однодневный объем покупок с 19 июня.

Интерес иностранных инвесторов к индийскому рынку акций, похоже, улучшается в последние несколько недель с началом сезона отчетности за первый квартал 2026-27 финансового года. По состоянию на июль иностранные инвесторы оставались нетто-покупателями в пяти из восьми торговых сессий.

Аналитики Goldman Sachs видят достаточно пространства для возвращения иностранных потоков в Индию, отмечая, что перспективы Индии улучшились в последние недели на фоне более низких цен на сырьевые товары, стабильной валюты, устойчивого внутреннего роста и благоприятных ожиданий по прибыли. Инвестиционно-банковская компания ожидает, что наиболее выигрышными, вероятно, окажутся относительно справедливо оцененные сегменты, такие как акции крупных компаний и банки, если отток иностранных средств развернется в обратную сторону.

Технический анализ: USD/INR удерживает пробой нисходящего треугольника

USD/INR торгуется выше, около 95,70, сохраняя конструктивный краткосрочный настрой, поскольку уверенно держится выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,18. Пара также удерживает пробой фигуры нисходящего треугольника.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 58,05 указывает на бычий импульс, но еще не сигнализирует о перекупленности, что говорит о том, что покупатели сохраняют контроль.

С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 20-дневной EMA вблизи 95,18, что совпадает с краткосрочным бычьим трендом и может привлечь покупателей на падении. Более глубокая коррекция откроет бывшую зону пробоя нисходящего тренда в районе 94,50, перед областью восходящей трендовой линии примерно между 94,12 и 94,06, где потеря этого диапазона ослабит текущий бычий тон и откроет путь к более выраженной коррекции.

С точки зрения роста, пара попытается вновь протестировать исторический максимум в районе 97,10, если ей удастся пробить максимум 9 июля на 95,96.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)