Индийская рупия опережает доллар США, поскольку горячие данные по CPI в США не способствуют росту ожиданий ястребиной позиции ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Индийская рупия торгуется с резким повышением по отношению к доллару США после публикации данных по CPI в США.
- Более высокие, чем прогнозировалось, данные по CPI в США не смогли усилить ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Розничная и оптовая инфляция в Индии в сентябре остаются более высокими.
Индийская рупия (INR) открывает торги в четверг с повышением по отношению к доллару США (USD). Пара USD/INR снижается примерно до 94,95, поскольку доллар США демонстрирует более слабую динамику, а доходность казначейских облигаций США сталкивается с сильным давлением продаж после публикации в четверг данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым слабым против Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.54% | -0.40% | -0.25% | -0.19% | 0.25% | -0.09% | -0.60% | |
| EUR | 0.54% | 0.13% | 0.25% | 0.32% | 0.82% | 0.33% | -0.07% | |
| GBP | 0.40% | -0.13% | 0.13% | 0.19% | 0.66% | 0.30% | -0.21% | |
| JPY | 0.25% | -0.25% | -0.13% | 0.05% | 0.53% | 0.06% | -0.35% | |
| CAD | 0.19% | -0.32% | -0.19% | -0.05% | 0.45% | 0.00% | -0.41% | |
| AUD | -0.25% | -0.82% | -0.66% | -0.53% | -0.45% | -0.46% | -0.87% | |
| INR | 0.09% | -0.33% | -0.30% | -0.06% | 0.00% | 0.46% | -0.40% | |
| CHF | 0.60% | 0.07% | 0.21% | 0.35% | 0.41% | 0.87% | 0.40% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
На момент написания индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением на 0,6%, около 101,90, отступив от 18-месячного максимума 102,95, зафиксированного в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 5,10%.
Первоначальная реакция доллара США и доходности американских облигаций была резко положительной; однако затем они быстро отступили, поскольку горячий отчет по CPI в США не смог усилить ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС).
Какими были данные по CPI в США?
Отчет по CPI в США показал, что общий показатель инфляции в сентябре ускорился до 3,7% в годовом выражении (г/г) против 3,4% в августе, тогда как ожидалось значение 3,6%. Базовый CPI, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составил 2,6% г/г, превысив прогнозы на уровне 2,5% и предыдущее значение 2,4%.
В месячном выражении общий CPI вырос на 0,6%, как и ожидалось, ускорившись по сравнению с предыдущим релизом, когда рост составил 0,4%. Базовый показатель стабильно вырос на 0,3%, превысив прогнозы на уровне 0,2%.
Инструмент CME FedWatch показывает, что влияние более высоких, чем прогнозировалось, данных по CPI в США на перспективы процентной ставки ФРС остается ограниченным. Вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании по вопросам монетарной политики позднее в этом месяце незначительно выросла до 27% с 22%, зафиксированных до публикации данных. Однако трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС повысит процентную ставку на декабрьском заседании.
Индийская рупия уже демонстрировала более высокие результаты на фоне новых мер РБИ
Индийская валюта уже демонстрировала более высокие результаты на этой неделе после решительных мер Резервного банка Индии (RBI), направленных на сдерживание спроса на доллар США.
Аналитики Commerzbank заявили в записке, что РБИ внедрил несколько целевых мер, включая "специальный механизм финансирования в долларах США для государственных нефтесбытовых компаний и снижение порога для деривативов в INR без базового актива с USD100 млн до USD5 млн".
Банк добавляет, что РБИ также "ввел новый резерв валютного риска (FERR), требующий хранить в центральном банке 20% номинальной стоимости каждой операции с валютными деривативами на сумму свыше USD2 млн".
Рост инфляции в Индии поддерживает дальнейшее повышение процентных ставок РБИ
На этой неделе данные по CPI Индии за сентябрь как на розничном, так и на оптовом уровне оказались более сильными, создав основания для еще одного повышения процентной ставки РБИ в этом году. На прошлой неделе РБИ повысил ключевую ставку репо на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,50% и изменил свой настрой с "нейтрального" на "постепенное ужесточение".
В понедельник данные по розничному CPI Индии составили 5,54%, превысив ожидания на уровне 5,4% и августовское значение 4,82%, но оставшись в пределах целевого диапазона РБИ 2-6%. В среду данные по инфляции WPI составили 11,39%, значительно превысив предыдущее значение 9,92%.
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 94,97, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спот находится ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,85. Расположенная выше EMA указывает на уязвимость роста, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 33,9 находится чуть выше зоны перепроданности, намекая на то, что нисходящий импульс по-прежнему доминирует, но начинает терять некоторую интенсивность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление четко определяется 20-периодной EMA на уровне 95,85, и для ослабления текущего медвежьего давления потребуется устойчивый прорыв выше этого барьера. С точки зрения снижения, минимум сентября в районе 94,30 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.