Индийская рупия восстанавливает позиции на фоне снижения цен на нефть и ослабления ястребиных ожиданий по ФРС

• Индийская рупия открывается с небольшим ростом на фоне более широкого снижения доллара США.
• Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказывают давление на доллар США.
• Снижение цен на нефть продолжит поддерживать доллар США.

Индийская рупия (INR) в пятницу немного укрепляется по отношению к доллару США (USD). Пара USD/INR опускается к отметке около 95,26 на фоне более широкого снижения доллара США после публикации слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь в четверг.

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, торгуется с незначительным снижением около 100,78. В четверг индекс доллара снизился почти на 0,6% по сравнению с закрытием среды.

Отчет по занятости в США (NFP) показывает умеренный спрос на рабочую силу

Отчет NFP показал, что работодатели создали 57 тыс. новых рабочих мест в июне, что значительно ниже прогнозируемых 110 тыс. Кроме того, данные за май были пересмотрены вниз с 172 тыс. до 129 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,2% по сравнению с прогнозами и предыдущим показателем в 4,3%.

Средняя почасовая заработная плата, ключевой показатель роста заработной платы, выросла на 3,5% в годовом выражении (г/г), как и ожидалось, что быстрее предыдущего показателя в 3,4%.

Признаки ослабления спроса на рабочую силу заставили трейдеров пересмотреть ожидания относительно ястребиного курса Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. После публикации официальных данных по занятости в США вероятность того, что ФРС повысит ставку хотя бы один раз на сентябрьском заседании, снизилась до 53,2% с почти 64%, зафиксированных в среду, согласно инструменту CME FedWatch.

Учитывая последние заявления представителей ФРС, что их главным приоритетом является сдерживание «высокой инфляции». В среду председатель ФРС Кевин Уорш на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре предупредил, что инфляция остается «слишком высокой», подчеркнув необходимость достижения ценовой стабильности. Как и ожидалось, Уорш не дал никаких сигналов относительно будущих решений ФРС по процентным ставкам.

Цены на нефть стабилизируются около уровней до войны на Ближнем Востоке

Контракт на сырую нефть MCX с истечением 20 июля, по-видимому, стабилизировался в диапазоне 6 450-6 600 после падения более чем на 20% в июне. Цены на нефть, вероятно, останутся около уровней до войны на Ближнем Востоке, поскольку Катар сообщил о «прогрессе» в косвенных переговорах между США и Ираном.

Снижение цен на нефть благоприятно для валют экономик, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Иностранные институциональные инвесторы продолжают снижать долю на индийском фондовом рынке

Иностранные институциональные инвесторы (FII) оставались чистыми продавцами в первые два торговых дня июля, распродав акции на сумму 1 452,32 крор рупий. Однако объем продаж снизился на фоне снижения цен на нефть, при этом инвесторы сосредоточились на обновлениях бизнеса в финансовом секторе и компаниях потребительского сектора Индии.

Технический анализ: USD/INR удерживает прорыв нисходящего треугольника

Пара USD/INR торгуется около 95,26, сохраняя умеренный бычий настрой, консолидируясь выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне 94,93 и пробоя фигуры нисходящего треугольника.

Индекс относительной силы (RSI) около 54 указывает на умеренно положительный, но не перекупленный импульс.

Снизу начальная поддержка видна на уровне 20-дневной EMA около 94,933, подкрепленная восстановленной областью нисходящей трендовой линии около 94,764, с более глубокой защитой в зоне структурной поддержки около 94,065. При дальнейшем удержании пробоя нисходящего треугольника пара может продолжить рост к уровню 96,00.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)