Фьючерсы на индекс Dow Jones слегка растут в преддверии решения ФРС по процентной ставке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на американские индексы растут, несмотря на ожидания рынков относительно повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду.
- Американская сессия во вторник завершилась снижением, поскольку рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций оказал давление на акции технологических компаний.
- Инвесторы оценивали опасения по поводу безопасности ИИ, хотя генеральный директор Nvidia выступил против нового федерального регулирования искусственного интеллекта.
Фьючерсы на Dow Jones прибавляют 0,14% и торгуются около 52 190 в ходе европейских торгов в среду. Между тем, фьючерсы на S&P 500 растут на 0,21% и торгуются в районе 7 600, а фьючерсы на Nasdaq 100 повышаются на 0,42% и торгуются около 29 080.
Фьючерсы на американские акции демонстрируют небольшое повышение в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое будет принято позднее сегодня. Однако, вероятно, осторожность в торгах сохранится, поскольку финансовые рынки активно ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Такой шаг повысит эталонную ставку овернайт до диапазона 3,75-4,00%.
Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка закладывают в цены почти 92,5%-ную вероятность этого повышения на четверть процентного пункта, а также ожидают, что центральный банк просигнализирует о дальнейших повышениях ставок в ближайшем будущем.
Эта осторожная динамика последовала за неудачной сессией на Уолл-стрит во вторник, когда Dow Jones снизился на 0,3%, S&P 500 упал на 0,45%, а Nasdaq Composite лидировал по потерям, опустившись на 0,78%. Акции оказались под широким давлением из-за резкого роста цен на сырую нефть и повышения доходности казначейских облигаций США. Распродажа особенно сильно затронула чувствительные к кредитным условиям секторы: высокорастущие гипермасштабируемые компании в сфере ИИ понесли основной удар рыночного давления на фоне роста стоимости заимствований.
Трейдеры продолжили сталкиваться с усиливающимися опасениями по поводу безопасности, связанными с развитием искусственного интеллекта. Несмотря на эти регуляторные опасения, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступил против них, заявив, что дополнительные нормы регулирования безопасности ИИ не нужны. Он отметил, что рыночные силы естественным образом стимулируют технологические компании безопасно внедрять инновации без официального вмешательства правительства.
ФРС выходит на первый план по мере стабилизации рынков в преддверии ожидаемого повышения ставки
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что после недавней волатильности «рынки начали немного стабилизироваться на торгах овернайт», однако предупреждают, что теперь ФРС «выходит на первый план». Они отмечают, что в настоящее время инвесторы «закладывают в цены 94%-ную вероятность того, что сегодня утром они впервые с 2023 года повысят ставку», что подчеркивает твердую уверенность рынка в предстоящем шаге в преддверии решения.
Доходность американских облигаций ненадолго достигла новых максимумов текущего цикла на фоне сохраняющегося давления на облигации
Стратеги Deutsche Bank отмечают, что устойчивое давление продаж в сегменте долгосрочных облигаций «сохраняло давление на облигации»: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на «1,5 б.п.» и «в ходе торгов поднялась выше внутридневного пика 2023 года, ненадолго достигнув максимума после 2007 года на уровне 5,04%, прежде чем к закрытию снизиться до 5,00%». Они отмечают, что это последнее движение подчеркивает, насколько быстро доходность скорректировалась в сторону повышения, поскольку рынки продолжают адаптироваться к фону политики ФРС, предполагающей сохранение ставок на более высоком уровне в течение длительного периода.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.