Фьючерсы на индекс Dow Jones растут в преддверии выхода данных по PCE в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Фьючерсы на Dow Jones растут, но технологический сектор тянет S&P 500 и Nasdaq вниз после падения акций Alphabet на фоне отчета о прибыли.
- На внебиржевых торгах Alphabet обвалился на 10% из-за опасений по поводу расходов на ИИ, в то время как Microsoft выросла на 4% благодаря сильному росту облачного бизнеса Azure.
- ФРС сохранила процентные ставки на уровне 3,75%–4,00% на фоне повышенной инфляции, при этом двое чиновников выступили против решения.
Фьючерсы на американские акции показали смешанную динамику в часы европейских торгов в четверг. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,37% и торговались вблизи 52 890, в то время как фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,38% и находились в районе 7 750, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 1,2%, опустившись к отметке 29 620. Теперь трейдеры переключают внимание на предстоящую публикацию индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США — предпочитаемого Федеральной резервной системой показателя инфляции — в поисках более четких сигналов относительно будущей траектории монетарной политики.
Дивергенция на рынке была в значительной степени обусловлена отчетами о прибыли крупных технологических компаний. Alphabet обвалился примерно на 10% на внебиржевых торгах после публикации данных о выручке в третьем квартале, оказавшейся ниже ожиданий по большинству ключевых направлений бизнеса, что вновь вызвало опасения по поводу высокой стоимости инвестиций в искусственный интеллект. Напротив, Microsoft выросла почти на 4% после публикации квартальных результатов, превысивших ожидания благодаря сильному росту облачной инфраструктуры Azure.
Тем временем Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75%–4,00%, как и ожидалось, при этом не внесла особой ясности в отношении своего следующего шага в монетарной политике. В своем официальном заявлении центральный банк отметил, что экономическая активность продолжает расширяться благодаря устойчивым внутренним расходам, значительным капитальным инвестициям и сильному росту производительности труда. Что касается занятости, ФРС отметила, что прирост рабочих мест соответствовал расширению рабочей силы, в то время как уровень безработицы оставался относительно стабильным.
Признав, что ценовое давление остается повышенным, ФРС решила приостановить дальнейшее повышение ставок, чтобы собрать дополнительные данные перед принятием решения о следующем курсе монетарной политики. Решение не было единогласным: член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за немедленное повышение ставки.
После заседания председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил приверженность комитета возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, подчеркнув фундаментальную устойчивость экономики. Он также отметил, что в следующем году ФРС планирует провести восемь заседаний, включая одно заседание без официального голосования, и ожидает проведения шести заседаний по вопросам монетарной политики в 2028 году.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.