Форекс сегодня: иена снижается, несмотря на повышение ставки Банком Японии; внимание сосредоточено на выступлениях представителей ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статьюВот что нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост в районе 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы относительно монетарной политики. В среду американский центральный банк решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта — до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Позже в пятницу выступит член совета управляющих ФРС Мишель Боуман.
Согласно инструменту CME FedWatch, сейчас рынки закладывают в цены вероятность очередного повышения ставки в США на следующем заседании ФРС в октябре почти на уровне 53,1% против почти 44% днем ранее.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.02% | 0.83% | -0.02% | -0.17% | 0.11% | -0.04% | |
| EUR | 0.04% | 0.01% | 0.90% | 0.00% | -0.16% | 0.17% | -0.01% | |
| GBP | 0.02% | -0.01% | 0.88% | 0.00% | -0.15% | 0.18% | -0.01% | |
| JPY | -0.83% | -0.90% | -0.88% | -0.85% | -1.03% | -0.72% | -0.89% | |
| CAD | 0.02% | -0.00% | -0.00% | 0.85% | -0.18% | 0.14% | -0.04% | |
| AUD | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 1.03% | 0.18% | 0.32% | 0.14% | |
| NZD | -0.11% | -0.17% | -0.18% | 0.72% | -0.14% | -0.32% | -0.17% | |
| CHF | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.89% | 0.04% | -0.14% | 0.17% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Трейдеры по-прежнему внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке. В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нефтяной танкер под флагом Того подвергся удару при попытке совершить «незаконный проход» через Ормузский пролив. Иранские военные также заявили, что по-прежнему контролируют этот стратегически важный водный путь и не позволят ни одному агрессору пройти через него.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что приближается к важному решению о том, возобновлять ли крупномасштабные атаки на Иран, поскольку Вашингтон ищет способ положить конец многомесячной войне, сообщает Axios.
Как широко ожидалось, Банк Японии (BoJ) повысил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — с 1,00% до 1,25%, что является самым высоким уровнем с 1995 года. Решение было принято с перевесом 7-2: члены правления Тоитиро Асада и Аяно Сато выступили против повышения ставки. Банк Японии заявил, что существует риск превышения базовой инфляцией целевого уровня в 2%.
Отскок азиатских валют находится под угрозой, поскольку переоценка ожиданий относительно ФРС затмевает прежние «попутные ветры» для доллара
Стратеги UOB Group предупреждают, что азиатские валюты могут вновь оказаться под давлением, поскольку рынки «пересматривают цены в сторону дальнейших повышений ставки ФРС», что, по их мнению, «может спровоцировать отток портфельных инвестиций из региона, поставив под угрозу рост индекса азиатского доллара с начала года». Они отмечают, что программа обратного выкупа казначейских облигаций США «стала неожиданным попутным фактором для азиатских валют в августе, возродив идею торговли на обесценивании доллара США», однако считают, что «теперь ее влияние, вероятно, уступает по значимости ястребиному настрою ФРС», делая региональные валюты более уязвимыми к устойчивому росту ставок в США.
Банк Японии сигнализирует о сохраняющемся риске ужесточения политики по мере приближения инфляции к целевому уровню
Оценка FXS Speechtracker на уровне 8,2/10 полностью соответствует историческому среднему показателю спикера, однако формулировки указывают на явный ястребиный уклон: Банк Японии сигнализирует о приближении базовой инфляции к 2% и возможности ее превышения. Неоднократный акцент на умеренном росте CPI, усилении инфляционных ожиданий и переносе роста заработных плат в цены, наряду с признанием того, что недавнее ослабление иены, вероятно, приведет к росту цен, свидетельствует о смещении в сторону сокращения монетарной поддержки, даже несмотря на сохраняющиеся мягкие финансовые условия.
Готовность «продолжать повышать процентные ставки» и корректировать степень монетарной поддержки для устойчивого достижения целевого уровня цен, в сочетании с вниманием к рискам на Ближнем Востоке, спросу, связанному с ИИ, и волатильности валют, усиливает уклон в сторону ужесточения, что поддерживает иену. Несогласие членов правления Асады и Сато с решением по ставке указывает на внутренние разногласия относительно темпов нормализации, однако базовый сценарий умеренного восстановления экономики и стабилизации инфляции в районе 2% сохраняет общий тон в отношении JPY однозначно ястребиным.
EUR/USD удерживается в плюсе вблизи 1,1485 утром в Европе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,50%. По мнению экономистов Bloomberg, ЕЦБ будет ждать до декабря, прежде чем осуществить последнее повышение процентной ставки для сдерживания инфляции, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, согласно экономистам Bloomberg.
GBP/USD укрепляется выше 1,3350, прервав четырехдневную серию снижения в четверг. Банк Англии в четверг сохранил банковскую ставку на уровне 3,75%, но предупредил, что повышение ставки становится все более вероятным.
USD/JPY поднимается выше 157,00 на европейской сессии в пятницу. Банк Японии принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. до 1,25%, максимального уровня с 1995 года.
Цена на золото в пятницу восстановилась с шестинедельного минимума и поднялась выше $4 350 на фоне снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.