Форекс сегодня: доллар США продолжает падение, глава ФРС Уорш воздержался от намеков на траекторию ставок
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статьюВот что нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США (USD) продолжает ослабевать в пятницу после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. В часы европейских торгов Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за сентябрь. Позднее сегодня экономический календарь США предложит данные по индексу цен на импорт и индексу цен на экспорт, а также по промышленному производству за сентябрь.
В четверг доллар США оказался под медвежьим давлением на фоне резкого снижения доходности казначейских облигаций США. Хотя более высокая, чем ожидалось, инфляция производителей и позитивные данные по розничным продажам помогли доллару США ограничить потери на американской сессии, комментарии председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша спровоцировали очередной медвежий ход доходности казначейских облигаций США и оказали дополнительное давление на валюту. На момент написания статьи индекс доллара США торговался на минимальном за две недели уровне около 101,70, теряя около 0,3% за день.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым слабым против Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.36% | -0.08% | -0.15% | -0.58% | -0.73% | -0.30% | |
| EUR | 0.26% | -0.11% | 0.14% | 0.08% | -0.31% | -0.50% | -0.05% | |
| GBP | 0.36% | 0.11% | 0.27% | 0.22% | -0.21% | -0.38% | 0.06% | |
| JPY | 0.08% | -0.14% | -0.27% | -0.05% | -0.48% | -0.62% | -0.21% | |
| CAD | 0.15% | -0.08% | -0.22% | 0.05% | -0.42% | -0.64% | -0.15% | |
| AUD | 0.58% | 0.31% | 0.21% | 0.48% | 0.42% | -0.17% | 0.30% | |
| NZD | 0.73% | 0.50% | 0.38% | 0.62% | 0.64% | 0.17% | 0.46% | |
| CHF | 0.30% | 0.05% | -0.06% | 0.21% | 0.15% | -0.30% | -0.46% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Уорш осторожен в отношении последствий кризиса, но позитивно оценивает структурный рост и ИИ
Выступление главы ФРС Уорша получило оценку 5,6/10 в трекере выступлений FXS, что оказалось немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и отражает взвешенный, но несколько менее решительный тон. Признание «слишком сильного удара от мирового финансового кризиса» подчеркнуло устойчивую ориентированность на риски, даже несмотря на то, что Уорш отметил структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленный «хорошей политикой», а также подчеркнул, что предстоящие заседания FOMC станут «решающим моментом» для принятия решений по экономике, занятости и инфляции. Внимание Уорша к ИИ как к краткосрочному катализатору спроса и инструменту повышения уверенности в данных, наряду с учетом негативных хвостовых рисков, указывает на осторожный оптимизм, который оставляет ФРС возможность для ужесточения политики, избегая при этом предварительных обязательств в отношении дальнейшего курса политики.
Стратеги по валютному рынку из OCBC отмечают, что меняющийся инвестиционный ландшафт, связанный с ИИ, может привести к тому, что они называют «необычным сочетанием: уходом от риска, снижением доходности казначейских облигаций и ослаблением доллара США». Они подчеркивают, что «это не типичный глобальный шок, связанный с уходом от риска, когда инвесторы просто устремляются в доллар США». Вместо этого, если источником рыночного стресса являются «факторы, связанные с США, спрос на казначейские облигации как на безопасный актив может привести к снижению доходности, даже если более низкая доходность американских активов уменьшает относительную привлекательность доллара США», что подчеркивает растущую уязвимость доллара к любому замедлению потоков инвестиций в ИИ, ориентированных на США.
USD/JPY торгуется в узком канале ниже 158,00 после закрытия с небольшим понижением в четверг. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу в речи, зачитанной заместителем главы банка Синъити Утидой, что центральный банк продолжит повышать ключевую ставку в соответствии с экономическими, ценовыми и финансовыми изменениями.
EUR/USD получает поддержку от сохраняющейся слабости доллара США и растет в направлении 1,1250 в начале европейской сессии в пятницу, прибавляя около 0,2% за день.
Золото сохраняет бычий импульс после роста более чем на 1,5% в четверг и приближается к отметке $4 200.
Золото стабилизируется на фоне снижения трежерис, доллара США и Brent, поскольку ФРС сигнализирует о терпеливом подходе
Стратеги OCBC по валютному рынку отмечают, что золото "выросло более чем на 1% овернайт, восстановившись после трех последовательных сессий снижения на фоне отступления доходности казначейских облигаций США и доллара США." Они добавляют, что "Brent также подешевела, несколько ослабив давление со стороны инфляции и процентных ставок", тогда как "представители ФРС также, по-видимому, не спешили с дальнейшим ужесточением политики, что помогло снизить ожидания повышения ставки в октябре." На этом фоне банк сохраняет осторожно конструктивный взгляд на краткосрочные перспективы металла, считая, что снижение доходности и более терпеливая позиция ФРС поддерживают консолидацию после недавнего снижения.
GBP/USD в начале пятницы поднялась выше 1,3300, а в последний раз торговалась на максимальном за три недели уровне около 1,3320. Глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли заявил, что превышающая целевой уровень инфляция в Великобритании остается "чрезвычайно разочаровывающей", но добавил, что еще слишком рано формировать твердое мнение о силе вторичных эффектов.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.