EUR/USD снизился до 1,1600 на фоне сильных данных из США, которые ослабили надежды на смягчение политики ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD ослабляет позиции на фоне сильных данных по безработице в США и инфляции на производстве, что поднимает доходность казначейских облигаций.
- Рынки снижают ставки на смягчение политики ФРС на фоне политической неопределенности вокруг следующего председателя ФРС.
- Инфляция в Германии достигает целевого уровня 2% ЕЦБ, что ограничивает поддержку единой валюты.
EUR/USD падает, несмотря на то, что доллар сократил часть своих предыдущих приростов в пятницу, вызванных сильными экономическими данными из США на неделе, что улучшило прогноз для рынка труда. Это уменьшило шансы на дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системы, что стало попутным ветром для доллара. Пара торгуется на уровне 1,1599, снизившись на 0,08%.
Евро немного снижается, так как сильные данные по труду и производству поддерживают доллар, несмотря на угасание импульса
Единая валюта, похоже, завершит неделю с отрицательным результатом, после того как в четверг были опубликованы сильные данные по безработице. Это, скачок инфляции на производстве и нежелание президента США Трампа назначить Кевина Хассета председателем ФРС, подтолкнули доходность казначейских облигаций США вверх и снизили ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС.
В результате доллар восстановил свои позиции. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение по председателю ФРС будет известно до Давоса, и что управляющий Стивен Миран может продолжить работу в центральном банке после 31 января.
В пятницу несколько представителей Федеральной резервной системы выступили с комментариями, в том числе вице-председатель Филип Джефферсон, управляющая Мишель Боуман и президент Бостонского ФРБ Сьюзан Коллинз. За исключением Боуман, поддерживающей дальнейшие снижения ставок, Джефферсон и Коллинз считают, что политика находится в хорошем состоянии.
Что касается данных, то промышленное производство в США в декабре выросло на 0,4%, превысив прогнозы, которые ожидали снижения до 0,1%, как показал ФРС.
В Европе повестка оставалась легкой с публикацией данных по инфляции в Германии, которая достигла целевого уровня Европейского центрального банка в 2% в годовом исчислении в декабре.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Евро.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.29% | |
| EUR | -0.29% | -0.16% | -0.26% | -0.29% | -0.34% | -0.69% | -0.00% | |
| GBP | -0.13% | 0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.53% | 0.15% | |
| JPY | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.39% | 0.31% | |
| CAD | -0.00% | 0.29% | 0.13% | -0.02% | -0.08% | -0.41% | 0.29% | |
| AUD | 0.05% | 0.34% | 0.18% | 0.04% | 0.08% | -0.35% | 0.34% | |
| NZD | 0.40% | 0.69% | 0.53% | 0.39% | 0.41% | 0.35% | 0.69% | |
| CHF | -0.29% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.29% | -0.34% | -0.69% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро падает, так как инфляция снижается
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести конкурентам, вырос на 0,03% до 99,38. Доходность казначейских облигаций США стремительно растет после заголовка о Хассете, при этом доходность 10-летних облигаций выросла почти на пять базисных пунктов до 4,219%.
- Экономические данные США показали смешанную картину инфляции, при этом потребительские цены стабилизировались, в то время как инфляция на стороне производителей возросла. В годовом исчислении общий индекс CPI остался на уровне 2,7%, практически не изменившись с ноября, в то время как PPI ускорился до 3,0%, увеличившись с 2,8% в предыдущем месяце, что подчеркивает сохраняющееся давление на затраты.
- Кроме того, рынок труда сигнализировал о стойкости. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в прошлую пятницу был сильным, несмотря на то, что не оправдал прогнозов, в то время как уровень безработицы снизился до 4,4%, ниже прогноза ФРС в 4,5%. Укрепляя эту силу, первичные заявки на пособие по безработице снизились с 207K до 198K, указывая на меньшее количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице.
- Вице-председатель Джефферсон заявил, что чиновники не хотят предвосхищать решение января, добавив, что текущая политика оставляет США в хорошей позиции для определения того, насколько и когда корректировать ставки. Управляющая Боуман утверждала, что Федеральная резервная система не должна приостанавливать свой цикл смягчения, заявив, что дополнительные снижения ставок оправданы в свете растущих рисков на рынке труда.
- Тем временем президент Бостонского ФРБ Сьюзан Коллинз подчеркнула важность независимости центрального банка, отметив, что эффективный центральный банк должен оставаться подотчетным, но свободным в принятии трудных и потенциально непопулярных решений в рамках своей миссии.
- На этой неделе экономические данные США показали, что инфляция на стороне производителей резко возросла, в то время как рынок труда, хотя и ослабевает, остается устойчивым после сильного отчета по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг. В результате участники рынка снизили свои ставки на последующие снижения ставок ФРС в 2026 году.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести конкурентам, вырос на 0,03% до 99,38.
- Учитывая фон, трейдеры снизили шансы на дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системы. Данные Prime Market Terminal показывают, что ожидается 43 базисных пункта смягчения к концу 2026 года.
- Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Германии, опубликованный в пятницу, подтвердил охлаждение инфляции. Цены выросли на 0,2% в месячном исчислении в декабре, что стало разворотом с падения на -0,5% в ноябре, в то время как годовая инфляция замедлилась до 2,0%, снизившись с 2,6% ранее. Эти данные вызвали умеренное восстановление евро, который поднялся с минимальных значений с момента публикации.
Технический прогноз: EUR/USD падает ниже 1,1600, переходя в медвежий тренд
EUR/USD остается в фазе консолидации, хотя на короткое время опустился ниже 1,1600, достигнув минимума с начала года на уровне 1,1593, прежде чем вернуться выше этого уровня. Несмотря на восстановление, медвежий импульс сохраняется, при этом индекс относительной силы (RSI) остается ниже нейтрального уровня 50, что указывает на то, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию.
Для того чтобы медвежий сценарий продолжился, необходимо повторное пробитие ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1582. Решительное движение ниже этого уровня приведет к 1,1500, за которым последует потенциально более глубокое снижение к минимуму 1 августа на уровне 1,1391.
С точки зрения роста, покупателям необходимо вернуть уровень 1,1600, чтобы ослабить понижательное давление. Устойчивый рост выше 1,1650 откроет путь к 1,1700 и 1,1750.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.