EUR/USD держится вблизи максимумов в ожидании данных по инфляции еврозоны

• Евро держится выше 1,1600 против доллара США после отскока в районе 1,1650 в понедельник
• Глобальная распродажа облигаций повысила доходность казначейских облигаций США и оказала некоторую поддержку доллару США.
• Данные по инфляции и безработице в еврозоне будут определять рынки во вторник.

Пара EUR/USD демонстрирует незначительный рост во вторник, торгуясь на уровне 1,1615 на момент написания, после снижения с двухнедельных максимумов выше 1,1650 накануне. Доллар США (USD) отскочил от минимумов, при этом инвесторы проявляют осторожность, ожидая выхода предварительного гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны (HICP) и уровня безработицы.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, нашел некоторую опору в понедельник, несмотря на слабый индекс PMI для производственной сферы от ISM, который показал, что активность в секторе сокращается девятый месяц подряд, при этом новые заказы и занятость снижаются, а инфляционное давление растет.

Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда встряхнул рынки в понедельник, намекнув на повышение ставки в декабре. Эти комментарии спровоцировали глобальную распродажу на рынках облигаций, что привело к росту доходности казначейских облигаций США и оказало некоторую поддержку ослабляющему доллару США.

Успешный аукцион японских государственных облигаций, прошедший ранее во вторник, несколько снизил опасения, хотя интерес к риску остается слабым. Экономический календарь США сегодня скромный, и внимание будет сосредоточено на индексе PMI для сферы услуг ISM и отчете об изменении занятости от ADP, которые будут опубликованы в среду.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Ожидания смягчения ФРС, вероятно, окажут давление на доллар США

• Доллар США отскакивает от минимумов во вторник, пользуясь настроением "избегания рисков" на фоне глобальной распродажи государственных облигаций. Однако попытки роста, вероятно, останутся ограниченными, поскольку инвесторы уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в декабре и, вероятно, еще несколько раз в 2026 году.
• В экономическом календаре во вторник основное внимание будет уделено потребительской инфляции в еврозоне, измеряемой HICP, которая, как ожидается, вырастет на стабильные 2,1% в годовом исчислении в ноябре, в то время как базовый HICP, как ожидается, ускорится до 2,5% в годовом исчислении с 2,4% в октябре. Однако эти данные, вероятно, не изменят позицию Европейского центрального банка (ЕЦБ), который указывает на стабильные процентные ставки в обозримом будущем.
• Уровень безработицы в еврозоне также будет опубликован во вторник. Рыночный консенсус ожидает значение 6,3% в октябре, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
• В понедельник индекс PMI для производственной сферы от ISM показал, что активность в секторе продолжила сокращаться в ноябре, индекс снизился до 48,2 с 48,7 в октябре, что значительно ниже ожидаемого значения 48,6. Индекс новых заказов упал до 47,4 с 49,4, а индекс занятости снизился до 44 в ноябре с 46 в октябре. Индекс уплаченных цен вырос до 58,5 с 58,0, подчеркивая инфляционное воздействие от торговых тарифов.
• В еврозоне данные по производственной активности также оказались разочаровывающими. Окончательный индекс PMI HCOB для производственной сферы был пересмотрен вниз до пятимесячного минимума 49,6 в ноябре с предыдущих оценок 49,7, после уровня стагнации 50,0 в октябре.

Технический анализ: EUR/USD продолжает давление на уровень сопротивления 1,1615

EUR/USD откатился от максимумов 1,1650, но ближайший настрой остается бычьим. Пара пытается пробить и консолидироваться выше линии сопротивления на уровне 1,1615, при этом технические индикаторы на 4-часовом графике смешанные. Индекс относительной силы (RSI) остается в бычьей зоне около уровня 60,0, в то время как индикатор MACD продолжает колебаться вокруг сигнальной линии, что указывает на слабый импульс.

Выше 1,1615 быкам, вероятно, придется столкнуться с сопротивлением в районе 1,1660-1,1670 (максимумы 28, 29 октября, 13, 14 ноября). Дальше вверх следующей целью станет максимум 17 октября, чуть ниже 1,1730, хотя это кажется слишком далеким для сессии во вторник.

Снизу пара находит поддержку в районе 1,1600-1,1590 (минимум понедельника, внутридневной минимум), перед уровнем 1,1550, который удерживал медведей 26 и 28 ноября. Дальше вниз уровень 1,1500 и минимумы 5 ноября, около 1,1470, также будут в игре.