EUR/USD достигает двухнедельного максимума на фоне роста ставок на голубиную политику ФРС после замечаний Бессента
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- EUR/USD поднимается до 1,1730, торгуется около 1,1700, увеличившись на 0,20% за день.
- Министр финансов США Скотт Бессент призывает к снижению на 50 б.п. в сентябре, говорит, что ставки должны быть на 150–175 б.п. ниже.
- Рынки закладывают в цены 98% вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п., 2% - на 50 б.п.
- Геополитический оптимизм по поводу возможного разрешения конфликта Украина–Россия добавляет бычий настрой к EUR/USD.
EUR/USD резко вырос в среду, достигнув двухнедельного максимума около 1,1730, так как доллар США (USD) подвергся давлению, поддерживаемый трейдерами, которые предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) может стать более голубиной после высказываний министра финансов США Скотта Бессента. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,1699, увеличившись более чем на 0,20%.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал, что ФРС должна снизить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании из-за слабости на рынке труда. Он добавил в интервью Bloomberg, что ставки должны быть "на 150, 175 базисных пунктов ниже".
Игроки на денежном рынке поспешили почти полностью заложить в цены снижение на четверть процентного пункта. Данные Prime Market Terminal показывают вероятность 94%, с небольшими 6% шансами на снижение на 50 б.п. на заседании 16-17 сентября.
Отчет по инфляции в США за вторник показал, что общий индекс потребительских цен (CPI) в июле остался на уровне 2,7% г/г по сравнению с июнем, что ниже прогнозов в 2,8%. Базовый CPI вырос выше прогнозов в 3%, составив 3,1%, по сравнению с 2,9% в предыдущем месяце.
В Европе Германия сообщила, что инфляция в июле достигла цели 2% Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Бундесбанка, как и ожидалось. Напротив, в Испании CPI составил 2,7% г/г за тот же период. Тем не менее, руководство ЕЦБ показало, что Управляющий совет стал более нейтральным в отношении монетарной политики после снижения ставок на последнем заседании.
Ожидания, что процентная разница между ФРС и ЕЦБ может существенно сократиться, являются попутным ветром для EUR/USD. Это, наряду с надеждами на решение конфликта Украина-Россия, может подтолкнуть пару вверх в ближайшей перспективе.
На этой неделе в экономической повестке ЕС ожидается публикация данных по занятости, промышленному производству и валовому внутреннему продукту (ВВП) блока. В США ожидаются данные по индексу цен производителей (PPI), а также первичные заявки на пособие по безработице и выступления представителей ФРС.
Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD поднимается, так как трейдеры полностью заложили снижение ставки ФРС
- Теперь, когда инфляционные данные со стороны потребителей остались позади, внимание трейдеров переключается на индекс цен производителей (PPI) в четверг. Экономисты прогнозируют рост базового PPI с 2,6% до 2,9% г/г в июле.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби подчеркнул, что экономисты согласны с важностью независимости ФРС от политического влияния, предостерегая, что такая автономия необходима для предотвращения возвращения инфляции. Он описал тарифы как "шок стагфляции" и выразил обеспокоенность тем, что они могут стать одноразовым событием, вызывающим временную инфляцию.
- Смотрев вперед, Гулсби сказал, что предстоящие заседания ФРС будут "живыми", указывая на то, что большинство политиков будут избегать предварительных обязательств по решениям по процентным ставкам, оставляя варианты открытыми в зависимости от поступающих данных.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине его аналогов, снизился на 0,26% до 97,80, что является попутным ветром для пары EUR/USD.
- Что касается Европейского центрального банка (ЕЦБ), то цикл смягчения, похоже, приостановлен на сентябрьском заседании, с вероятностью 94% на то, что ЕЦБ оставит ставки без изменений, и небольшими 9% шансами на снижение на 25 базисных пунктов (б.п.).
Технический прогноз: EUR/USD колеблется около 1,1700, быки нацелены на 1,1800
Восходящий тренд продолжается, EUR/USD торгуется около отметки 1,1700. Закрытие дня выше этой отметки может проложить путь к тестированию максимума текущей недели на уровне 1,1730, перед 1,1750. Пробитие последней откроет 1,1800 и максимумы года на уровне 1,1829.
Напротив, если EUR/USD завершит сессию ниже 1,1700, продавцы будут надеяться протестировать отметку 1,1650 в ближайшей перспективе. Ниже этого уровня находится слияние 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA) около 1,1627/20, перед 1,1600.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.