Доллар США сокращает некоторые потери на этой неделе
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США отвоевывает часть потерь за эту неделю после сильных данных по NFP.
- Теперь внимание переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированное на эту пятницу.
- Индекс доллара США снова выше 102,00 и нацелен на закрытие выше этого уровня перед выходными.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, вырос после выхода сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, в то время как рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Тем временем Китай ответил на тарифы США, введя 34% тариф на все товары из США с 10 апреля, за день до введения тарифов США. Вопрос в том, присоединятся ли другие страны к Китаю в ответных мерах, в то время как «сделка», о которой говорил президент США Дональд Трамп в четверг, похоже, сейчас не происходит.
На экономическом календаре данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) оказались позитивными и составили 228 000, что значительно выше консенсуса в 135 000. Наиболее оптимистичный прогноз составлял 200 000, что делает фактическое число неожиданным сюрпризом. Теперь внимание переключается на Федеральную резервную систему, чтобы увидеть, сможет ли председатель ФРС Пауэлл изменить или поддержать текущую позицию в DXY.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Фармацевтика на подходе
- По мере развития дня Трамп упомянул на борту Air Force One, что Китай впал в панику, ответив на действия, и что фармацевтический сектор станет следующим для введения тарифов.
- Данные по занятости в США за март были опубликованы:
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 228 000, превысив консенсус в 135 000 и показав улучшение по сравнению с 151 000 в феврале.
- Средняя почасовая заработная плата осталась стабильной на уровне 0,3%.
- Уровень безработицы составил 4,2%, немного выше 4,1% в феврале.
- В 15:25 по Гринвичу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью о экономическом прогнозе на ежегодной конференции Общества по продвижению бизнес-редактирования и письма (SABEW).
- В 16:00 по Гринвичу член совета управляющих ФРС Майкл Барр выступит на тему ИИ и банковского дела.
- Член совета управляющих ФРС Крис Уоллер выступит в 16:45 по Гринвичу на конференции ФРБ Нью-Йорка по платежам.
- На торговом этаже наблюдается «убийство» с потерями в Европе около 3%-4%, в то время как акции США падают почти на 2%.
- Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность того, что процентные ставки останутся в текущем диапазоне 4,25%-4,50% на заседании в мае, составляет 68,1%, снизившись с 81,5% на прошлой неделе. Для заседания в июне вероятность снижения стоимости заимствований составляет 92,6%, тогда как на прошлой неделе она была примерно 81,1%.
- 10-летние доходности США торгуются около 3,94%, что является новым пятимесячным минимумом, при этом следующий минимум ожидается около 3,69% с начала октября 2024 года.
Технический анализ индекса доллара США: могло быть и хуже
Маятник колеблется для индекса доллара США, с силой слева и слабостью справа. Слева наблюдается многолетняя сила доллара США, которая воспринималась как рыночный стандарт. Однако с начала марта – с учетом расходов на оборонный бюджет в Германии и президента США Дональда Трампа на посту – маятник для DXY изменился. Ожидается, что дальнейшее ослабление доллара США произойдет, как только влияние тарифов на экономику США начнет проявляться. Поскольку страхи стагфляции и рецессии нарастают, DXY может легко упасть ниже 100,00 позже в этом году.
С учетом значительного снижения в четверг некоторые уровни поддержки превратились в сопротивление. Первый уровень, на который стоит обратить внимание, составляет 103,18, который удерживался в качестве поддержки на протяжении марта. Выше этого уровня находятся ключевой уровень 104,00 и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 104,89.
На нижней стороне 101,90 является первой линией защиты, и она должна быть способна вызвать отскок, так как индикатор моментума индекса относительной силы (RSI) выдает предупреждения о перепроданности на дневном графике. Возможно, не в эту пятницу, но в ближайшие дни прорыв ниже 101,90 может привести к снижению к уровню 100,00.
Индекс доллара США: Дневной график
Банковский кризис FAQs
Банковский кризис произошел в марте 2023 года, когда три американских банка, сильно зависящих от технологического сектора и криптовалют, столкнулись с резким увеличением объема вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах и в итоге привело к их банкротству. Наиболее известным из банков был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который столкнулся с резким ростом запросов на вывод средств из-за того, что некоторые клиенты опасались последствий краха FTX, а в других местах предлагалась значительно более высокая доходность.
Чтобы осуществить погашение долга, Silicon Valley Bank пришлось продать свои активы, в основном, состоявшие из казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами по ужесточению политики Федеральной резервной системы, казначейские облигации существенно упали в цене. Новость о том, что SVB понес убытки в размере 1,8 млрд долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала массовое изъятие активов вкладчиками. В итоге Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) была вынуждена взять банк под контроль. Кризис распространился на базирующуюся в Сан-Франциско компанию First Republic, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта швейцарский Credit Suisse после нескольких лет неудачной работы потерпел крах, и его пришлось передать UBS.
Банковский кризис негативно сказался на курсе доллара США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией, однако, когда стало ясно, какую нагрузку это оказывает на банковский сектор, обесценивая хранящиеся у банков казначейские облигации США, возникло ожидание, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку повышение процентных ставок положительно сказывается на курсе доллара США, он упал, так как в нем была учтена возможность изменения политики.
Банковский кризис стал благоприятным событием для золота. Во-первых, спрос на него повысился благодаря его статусу безопасного убежища. Во-вторых, инвесторы стали ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок, опасаясь воздействия на финансовую стабильность банковской системы - снижение процентных ставок уменьшило альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, цена которого определяется в долларах США (XAU/USD), подорожало из-за ослабления доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.