Доллар США отступает на фоне взаимных тарифов, предложенных президентом Трампом

• Доллар США торгуется немного слабее в четверг по отношению к большинству основных конкурентов. 
• Трейдеры быстро игнорируют недавний релиз индекса цен производителей (PPI). 
• Индекс доллара США (DXY) находится ниже отметки 108,00 и остается без изменений на этой неделе. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, не движется никуда, так как трейдеры сталкиваются с проблемами балансировки факторов поддержки и сопротивления на фоне возможного мирного соглашения между Украиной и Россией, данных по индексу цен производителей (PPI) в США и взаимных тарифов, которые будут введены. Реакция на данные произошла после того, как в среду были опубликованы более сильные, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, что привело к росту доллара США. Однако разворот произошел в ходе американской торговой сессии, когда президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились по телефону начать мирные переговоры с Украиной. 

Экономический календарь на этот четверг завершен, и трейдеры теперь сосредоточены на данных по розничным продажам в США в пятницу. Недавние данные за эту неделю, похоже, соответствуют ожиданиям Федеральной резервной системы (ФРС). Пока слишком рано говорить, сможет ли экономика США снова превзойти ожидания или продолжит снижаться. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Риски в американской сессии

• Президент США Трамп выпустил предупреждение для ХАМАС и региона Газа, потребовав, чтобы ХАМАС освободил всех заложников до полудня субботы, иначе "начнется ад", сообщает Reuters. 
• Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети, что в этот четверг будет предоставлена дополнительная информация о взаимных тарифах. 
• Возможность начала мирных переговоров между Россией и Украиной стимулирует рискованные активы и евро (EUR) по отношению к доллару США (USD). Это, в свою очередь, вызывает ослабление индекса доллара США. Евро составляет 57,6% веса в DXY.
• Почти все важные данные на этот четверг были опубликованы:
  • Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 февраля, составило 213 000, что ниже консенсус-прогноза в 215 000 и предыдущего значения в 219 000. Число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 января, снизилось до 1,850 млн, что ниже оценки в 1,880 млн и предыдущего значения в 1,886 млн. 
  • Месячный общий индекс PPI за январь вырос до 0,4%, что выше оценки в 0,3% и ниже пересмотренного значения в 0,5% (предыдущее значение 0,2%).
  • Месячный базовый индекс PPI за январь составил 0,3%, как и ожидалось, по сравнению с пересмотренным значением в 0,4% (предыдущее значение 0%) в декабре. 
• Акции удерживают рост в этот четверг. В Европе все индексы торгуются с ростом более чем на 1%, в то время как акции США удерживают рост менее чем на 0,5%. 
• После более сильного, чем ожидалось, значения CPI за январь, инструмент CME FedWatch показывает вероятность в 64,3%, что процентные ставки останутся на текущем уровне в июне, по сравнению с 50,3% до публикации данных. Это предполагает, что ФРС будет дольше удерживать ставки без изменений для борьбы с устойчивой инфляцией. 
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется в районе 4,55%, снижаясь с максимума этой недели в 4,657%.

Технический анализ индекса доллара США: Трудно оценить влияние

Индекс доллара США (DXY) снова доказывает тезис о том, что когда все банки прогнозируют определенное направление или целевой уровень, часто происходит противоположное. В начале этого года почти все крупные банки предсказывали паритет в EUR/USD как данность. С возможным началом мирных переговоров между Россией и Украиной и, возможно, завершением напряженности в Украине в 2025 году, значительно более слабый доллар США может стать сценарием, который лишь немногие рассматривали как возможный исход. 

С точки зрения роста, первый барьер на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года) был кратковременно преодолен, но не удержался на прошлой неделе. Как только этот уровень будет отвоеван, следующим уровнем для достижения перед дальнейшим ростом остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года). 

С точки зрения снижения,  107,35 (максимум 3 октября 2023 года) все еще действует как сильная поддержка после нескольких тестов с конца января. В случае дальнейшего снижения, обратите внимание на 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года), 106,28  (100-дневная простая скользящая средняя) или даже 105,89 (сопротивление в июне 2024 года) как на более сильные уровни поддержки. 

Индекс доллара США: Дневной график