Австралийский доллар укрепляется, так как более высокая инфляция снижает ожидания смягчения политики РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар укрепляется на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, что снижает ожидания смягчения РБА и возрождает риск очередного повышения ставки.
- Кредитование частного сектора в Австралии выросло на 0,7% м/м в октябре, превысив ожидания роста на 0,6%.
- Трейдеры ожидают еще три снижения ставок к 2026 году, так как перспективы Кевина Хассета на пост председателя ФРС усиливают ожидания более низких ставок, поддерживаемых Трампом.
Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, продлевая свои gains на шестой подряд день. AUD укрепляется по отношению к основным валютам на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, что смягчает ожидания смягчения Резервным банком Австралии (РБА) и возрождает риск очередного повышения ставки. Данные среды показали, что потребительские цены растут четвертый месяц подряд в октябре, выходя за пределы целевого диапазона РБА в 2%–3%.
Ожидается, что РБА сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% в декабре, так как инфляция остается выше целевого диапазона РБА в 2–3%. Представители РБА отметили, что уровень безработицы немного увеличился, но рынок труда остается здоровым и, как ожидается, продолжит оставаться таким. Фьючерсы на межбанковскую ставку на 30 дней ASX показали, что на 27 ноября контракт на декабрь 2025 года торгуется на уровне 96,41, что подразумевает 6% вероятность того, что РБА снизит ключевую ставку до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании Совета.
Резервный банк Австралии сообщил в пятницу, что кредитование частного сектора выросло на 0,7% м/м в октябре, превысив как предыдущие данные, так и ожидания роста на 0,6%. Годовой рост увеличился до 7,3% с пересмотренных 7,2%.
Пара AUD/USD также получает поддержку, так как доллар США (USD) испытывает трудности на фоне растущих шансов на снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Трейдеры также ожидают еще три снижения ставок к концу 2026 года после того, как сообщения указали, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет является ведущим кандидатом на пост председателя ФРС. Трейдеры считают, что Хассет согласуется с предпочтениями президента США Дональда Трампа в отношении более низких процентных ставок.
Доллар США испытывает трудности на фоне растущих ожиданий снижения ставок ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, сталкивается с трудностями и торгуется около 99,50 на момент написания.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что рынки сейчас оценивают более чем 87% вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, по сравнению с 39% вероятности, которую рынки оценивали неделю назад.
- Министерство труда США (DOL) сообщило в среду, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 216 000 за неделю, завершившуюся 22 ноября, что на 6 000 меньше пересмотренного показателя предыдущей недели. Результат оказался сильнее рыночного ожидания в 225 000. Тем временем 4-недельная скользящая средняя снизилась на 1 000 до 223 750.
- Индекс цен производителей (PPI) в США остался стабильным на уровне 2,7% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует ожиданиям и показателю августа, и указывает на стабилизацию инфляционного давления. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, что ниже прогноза в 2,7%.
- Розничные продажи в США выросли на 0,2% м/м в сентябре, замедлившись по сравнению с увеличением на 0,6% в августе, что указывает на более осторожные потребительские расходы. Отдельно, Конференц-совет сообщил о резком ухудшении настроений домохозяйств, индекс потребительского доверия снизился на 6,8 пункта до 88,7 в ноябре с 95,5 в октябре.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник Fox Business, что его главная забота - это ослабление рынка труда, добавив, что инфляция «не является большой проблемой» с учетом недавней слабости в занятости. Он также сказал, что показатель занятости за сентябрь, вероятно, будет пересмотрен вниз, и предупредил, что сосредоточенный набор кадров «не является хорошим знаком», что указывает на его поддержку снижения ставки в ближайшее время.
- Австралийское бюро статистики (ABS) опубликовало данные по частным капиталовложениям в четверг, которые выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, ускорившись с 0,2% роста во втором квартале и превысив ожидаемые 0,5%. В среду ABS сообщил о первом «полном» месячном индексе потребительских цен (CPI), который вырос на 3,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре. Показатель превысил рыночный консенсус, который ожидал роста на 3,6%, и предыдущий рост на 3,5%.
- Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Австралии S&P Global составило 51,6 в ноябре, по сравнению с 49,7 ранее. Тем временем индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,7 в ноябре с предыдущего значения 52,5, в то время как составной индекс PMI увеличился до 52,6 в ноябре по сравнению с 52,1 ранее.
- Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания по монетарной политике в ноябре на прошлой неделе, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированном подходе к политике, добавив, что он может сохранить ключевую ставку без изменений дольше, если поступающие данные окажутся сильнее, чем ожидалось.
Австралийский доллар тестирует барьер 0,6550, так как краткосрочный бычий импульс усиливается
Пара AUD/USD торгуется около 0,6540 в пятницу. Технический анализ дневного графика показывает, что пара торгуется в пределах прямоугольной зоны консолидации, отражая нейтральный уклон. Пара поднялась выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на укрепление краткосрочного бычьего импульса.
Пара AUD/USD может нацелиться на месячный максимум 0,6580, за которым следует психологический уровень 0,6600. Дальнейшие повышения выше этой зоны сопротивления поддержат пару для тестирования области вокруг верхней границы прямоугольника вблизи 0,6630.
С точки зрения снижения, пара AUD/USD может найти свою первоначальную поддержку на девятидневной EMA на уровне 0,6504, совпадающей с психологическим уровнем 0,6500. Пробой ниже этой ключевой области поддержки побудит пару AUD/USD протестировать нижнюю границу прямоугольника около 0,6420, совпадающую с пятимесячным минимумом 0,6414, зафиксированным 21 августа.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Британский фунт стерлингов.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.04% | |
| EUR | -0.07% | -0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | -0.13% | -0.04% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.02% | -0.02% | -0.14% | -0.10% | -0.00% | |
| JPY | -0.06% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.12% | -0.13% | -0.03% | |
| CAD | -0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.09% | -0.10% | 0.00% | |
| AUD | 0.06% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.07% | |
| NZD | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.10% | -0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.00% | -0.07% | -0.09% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.