Австралийский доллар укрепляется после выхода высоких данных по CPI; внимание сосредоточено на многомесячном максимуме в преддверии публикации данных по PCE в США

• AUD/USD растет второй день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Индекс CPI Австралии сохраняет ожидания повышения ставки РБА и оказывает умеренную поддержку AUD.
• USD консолидируется на фоне надежд на дипломатическое урегулирование между Ираном и США и снижения доходности американских облигаций в преддверии публикации индекса PCE в США.

Пара AUD/USD привлекает покупателей второй день подряд и поднимается в область 0,7170 после публикации данных по потребительской инфляции в Австралии во время азиатской сессии в среду. Спотовые цены остаются вблизи самого высокого уровня с начала июня, достигнутого в прошлую пятницу, поскольку теперь трейдеры ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в поисках нового импульса.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что основной индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 3,5% в годовом исчислении (г/г), снизившись с роста на 3,8%, зафиксированного в предыдущем месяце. Однако показатель оказался выше консенсус-прогноза на уровне 3,2% и оставил открытой возможность дальнейшего ужесточения политики Резервным банком Австралии (РБА), что, в свою очередь, оказывает умеренную поддержку австралийскому доллару.

С другой стороны, доллар США (USD) не может привлечь значительных покупателей на фоне снижения вероятности немедленного повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), падения доходности американских облигаций и надежд на дипломатическое урегулирование между Ираном и США. Однако инвесторы могут предпочесть дождаться публикации индекса PCE в США, чтобы получить больше сигналов о будущем направлении политики ФРС, прежде чем делать новые направленные ставки по USD и паре AUD/USD.

Более умеренные данные по инфляции в США за июль сместили ожидания рынка в сторону сохранения политики без изменений на заседании 15–16 сентября. Кроме того, в понедельник CNBC сообщил, что Министерство финансов США может использовать почти $1 трлн для финансирования увеличения обратного выкупа долгосрочных облигаций, о котором было объявлено на прошлой неделе. Более того, снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции, что приводит к дальнейшему падению доходности американских облигаций и оказывает давление на USD.

Вышеупомянутый фундаментальный фон явно склоняется в пользу быков по AUD/USD и подтверждает возможность дальнейшего роста пары в ближайшей перспективе. Между тем любой коррекционный откат, скорее всего, будет выкупаться и останется ограниченным.

4-часовой график AUD/USD

Технический анализ

Пара AUD/USD держится выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, расположенной на уровне 0,7085, что указывает на конструктивный краткосрочный настрой. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена в районе 100-периодной SMA на уровне 0,7085, где покупатели, вероятно, будут защищать более широкий восходящий тренд. Пара, скорее всего, сохранит спрос, пока удерживается выше 0,7085, сохраняя фокус на продолжении текущей фазы восстановления.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)