Австралийский доллар удерживает позиции, так как индекс PMI для производственной сферы Австралии вырос в ноябре

• Австралийский доллар растет после выхода данных по индексу менеджеров по закупкам S&P Global.
• Индекс PMI в обрабатывающей промышленности S&P Global вырос до 51,6 в ноябре с 49,7 ранее.
• Доллар США ослабевает, так как последние данные по занятости увеличивают ожидания снижения ставки ФРС в декабре.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу после двух дней потерь. Пара AUD/USD набирает позиции после предварительного чтения индекса менеджеров по закупкам S&P Global в Австралии.

Индекс PMI для обрабатывающей промышленности S&P Global составил 51,6 в ноябре против 49,7 ранее. Тем временем индекс PMI для сферы услуг вырос до 52,7 в ноябре с предыдущего значения 52,5, в то время как составной индекс PMI увеличился до 52,6 в ноябре против 52,1 ранее.

AUD находит поддержку на фоне растущих ожиданий осторожной позиции Резервного банка Австралии (RBA). Протоколы заседания RBA в ноябре показали, что центральный банк может оставить ставки без изменений на длительный срок, если экономические данные продолжат превышать прогнозы.

Заместитель губернатора RBA Сара Хантер заявила в четверг, что «устойчивый рост выше тренда может вызвать инфляционное давление». Хантер отметила, что месячные данные по инфляции могут быть волатильными и что центральный банк не будет реагировать на данные за один месяц.

Фьючерсы на межбанковскую процентную ставку ASX на 30 дней показывают, что на 18 ноября контракт на декабрь 2025 года торговался на уровне 96,41, что подразумевает 8% вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании совета РБА.

Доллар США ослабевает на фоне увеличения ожиданий снижения ставки ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, прерывает свою пятинедельную серию побед и торгуется около 100,10 на момент написания. Трейдеры ожидают данных по PMI от S&P Global, которые будут опубликованы позже на североамериканской сессии.
• Зеленый доллар ослабевает, так как данные по занятости за сентябрь повысили ожидания снижения ставки ФРС в декабре. Инструмент CME FedWatch показывает, что финансовые рынки сейчас закладывают в цены 36% вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (bps) на заседании в декабре, по сравнению с 30% вероятностью, которую рынки оценивали день назад.
• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в Соединенных Штатах (США) увеличилось на 119 000 в сентябре по сравнению с уменьшением на 4 000 (пересмотрено с +22 000), зафиксированным в августе. Эта цифра превысила рыночные ожидания в 50 000.
• Уровень безработицы в США увеличился до 4,4% в сентябре с 4,3% в августе. Средний почасовой заработок остался на уровне 3,8% в годовом исчислении, по сравнению с рыночным ожиданием в 3,7%.
• Протоколы заседания FOMC от 28-29 октября показали, что чиновники ФРС разделены и осторожны в отношении дальнейшего пути процентных ставок. Большинство участников указали, что дальнейшие снижения ставок, вероятно, будут уместны со временем, но несколько участников отметили, что не обязательно считают снижение в декабре уместным.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что финансовые рынки сейчас закладывают в цены 40% вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (bps) на заседании в декабре, по сравнению с 50% вероятностью, которую рынки оценивали неделю назад.
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил во вторник, что рынок труда выглядит более сбалансированным, компании сообщают о повышении доступности работников, а недавние увольнения сигнализируют о необходимости осторожности. Баркин отметил, что инфляция, похоже, не растет, но также неясно, вернется ли она к целевому уровню ФРС в 2%. Он подчеркнул, что без более решительных данных остается трудно достичь широкого консенсуса по политике.
• Президент США Дональд Трамп заявил в интервью в Овальном кабинете во вторник, что он «с удовольствием» уволил бы председателя ФРС Джерома Пауэлла немедленно. Трамп добавил, что у него уже есть предпочтительный кандидат на эту должность, отметив, что рассматриваются «некоторые неожиданные имена», хотя администрация в конечном итоге может выбрать более традиционный вариант.
• Народный банк Китая (PBoC) решил в четверг оставить свои ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений в ноябре. Однолетние и пятилетние LPR составили 3,00% и 3,50% соответственно. Поскольку Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами, политика Китая может повлиять на AUD.
• Скорректированный по сезонности индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, что соответствует предыдущему периоду и прогнозам. В годовом исчислении заработная плата увеличилась на 3,4%, также соответствуя темпам предыдущего квартала и рыночным ожиданиям.
• Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания по монетарной политике в ноябре во вторник, указав, что члены правления сигнализировали о более сбалансированной политической позиции, добавив, что он может оставить ключевую процентную ставку без изменений на более длительный срок, если поступающие данные окажутся сильнее, чем ожидалось.

Австралийский доллар восстанавливается от нижней границы прямоугольника около 0,6550

Пара AUD/USD торгуется около 0,6450 в четверг. Анализ дневного графика указывает на то, что пара движется вбок в рамках прямоугольного диапазона, сигнализируя о периоде консолидации цен. Тем временем цена остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подчеркивая, что краткосрочный ценовой импульс слабее.

На нижней стороне пара AUD/USD находит немедленную поддержку на нижней границе прямоугольника около 0,6440, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.

Первый барьер находится на девятидневной EMA на уровне 0,6487, за которым следует психологический уровень 0,6500. Прорыв выше этой зоны сопротивления улучшит краткосрочный ценовой импульс и приведет пару к достижению верхней границы прямоугольника около 0,6630.